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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$312만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.99%
보유액
71
신규
3
증가
20
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$42.6만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$26.5만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$22.8만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$184만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$146만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$133만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$68.1만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.85% |
| 2 | 건강관리 | 1.71% |
| 3 | 정보기술 | 0.89% |
| 4 | 금융 | 0.33% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$2898만 | 13.67% |
694,636
+6,689
| +1% | +US$26.5만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1414만 | 6.67% |
295,537
-29,821
| -9% | -US$133만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1260만 | 5.94% |
21,964
+71
| +0.3% | +US$3.93만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1168만 | 5.51% |
202,248
-6,824
| -3% | -US$38.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$1041만 | 4.91% |
206,961
+1,004
| +0.5% | +US$4.98만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1023만 | 4.83% |
193,730
+536
| +0.3% | +US$2.73만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18억
| US$917만 | 4.32% |
53,144
+666
| +1% | +US$11.1만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$739만 | 3.49% |
220,033
-12,735
| -5% | -US$41만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86억
| US$729만 | 3.44% |
226,009
-6,038
| -3% | -US$18.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$684만 | 3.22% |
33,712
-1,630
| -5% | -US$31.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$667만 | 3.15% |
83,754
+33
| +0% | +US$2.57천 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$634만 | 2.99% |
67,741
+913
| +1% | +US$8.32만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$624만 | 2.95% |
148,602
-35,514
| -19% | -US$146만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$605만 | 2.85% |
150,079
+1,544
| +1% | +US$6.06만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$590만 | 2.78% |
280,587
-7,232
| -3% | -US$15.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$571만 | 2.69% |
59,615
-1,595
| -3% | -US$15.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$559만 | 2.64% |
102,789
-6,912
| -6% | -US$35.4만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$537만 | 2.53% |
228,075
-14,715
| -6% | -US$33.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$391만 | 1.84% |
34,567
+258
| +0.8% | +US$2.85만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$283만 | 1.34% |
4,909
+62
| +1% | +US$3.45만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$278만 | 1.31% |
28,485
+285
| +1% | +US$2.62만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$248만 | 1.17% |
52,941
-1,218
| -2% | -US$5.3만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$240만 | 1.13% |
24,512
+1
| +0% | +US$96 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$211만 | 0.99% |
19,077
-2,454
| -11% | -US$26.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$200만 | 0.94% |
64,837
-1,406
| -2% | -US$4.32만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.12억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2024년 3분기에 순 US$987만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, 추정 US$36.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 Abbott에 US$44.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$44.3만 상당의 3,883주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$26.5만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Forefront Analytics는 2024년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 56%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.