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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,99 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+425.905 $
2
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+264.893 $
3
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+228.282 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+207.468 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+195.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,84 Mio. $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,46 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,33 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+681.395 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+565.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,85 %
2 Gesundheitswesen 1,71 %
3 Technologie 0,89 %
4 Finanzwesen 0,33 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
29 Mio. $ 13,67 %
694.636
+6.689
+1 % +264.893 $
2024 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,67 %
295.537
-29.821
-9 % -1,33 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,94 %
21.964
+71
+0,3 % +39.258 $
2017 Q4
27 Quartale
LTPZ-Symbol
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,51 %
202.248
-6.824
-3 % -383.867 $
2017 Q4
27 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,91 %
206.961
+1.004
+0,5 % +49.845 $
2017 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,83 %
193.730
+536
+0,3 % +27.256 $
2017 Q4
27 Quartale
ESGG-Symbol
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
9,17 Mio. $ 4,32 %
53.144
+666
+1 % +111.156 $
2023 Q3
4 Quartale
EMLP-Symbol
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,49 %
220.033
-12.735
-5 % -409.681 $
2017 Q4
27 Quartale
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
7,29 Mio. $ 3,44 %
226.009
-6.038
-3 % -187.002 $
2017 Q4
27 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,22 %
33.712
-1.630
-5 % -315.670 $
2018 Q4
23 Quartale
EDV-Symbol
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,15 %
83.754
+33
+0 % +2.566 $
2017 Q4
27 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,99 %
67.741
+913
+1 % +83.214 $
2017 Q4
27 Quartale
DBEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,95 %
148.602
-35.514
-19 % -1,46 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
WIP-Symbol
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,05 Mio. $ 2,85 %
150.079
+1.544
+1 % +60.649 $
2017 Q4
27 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,78 %
280.587
-7.232
-3 % -152.000 $
2017 Q4
27 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,69 %
59.615
-1.595
-3 % -150.755 $
2017 Q4
27 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,64 %
102.789
-6.912
-6 % -353.621 $
2017 Q4
27 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,53 %
228.075
-14.715
-6 % -336.907 $
2018 Q4
23 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,84 %
34.567
+258
+0,8 % +28.543 $
2017 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,34 %
4.909
+62
+1 % +34.472 $
2017 Q4
27 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,31 %
28.485
+285
+1 % +26.242 $
2017 Q4
27 Quartale
VNQI-Symbol
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,17 %
52.941
-1.218
-2 % -53.019 $
2017 Q4
27 Quartale
JNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,13 %
24.512
+1
+0 % +96 $
2017 Q4
27 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,99 %
19.077
-2.454
-11 % -266.633 $
2017 Q4
27 Quartale
FLRN-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
2 Mio. $ 0,94 %
64.837
-1.406
-2 % -43.249 $
2017 Q4
27 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Forefront Analytics 71 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q3 2024 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core International Aggregate Bond Fund – eine Position im geschätzten Wert von 361.022 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Abbott im Wert von 442.659 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2024 war Abbott: 3.883 Aktien im Wert von 442.659 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 264.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.022 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .