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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,98 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+3,52 Mio. $
2
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+1,06 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+546.127 $
4
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+513.156 $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+507.099 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+550.599 $
3
DVAX-Symbol
Dynavax Technologies
DVAX
+121.000 $
4
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
+99.000 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+79.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,32 %
2 Finanzwesen 0,87 %
3 Gesundheitswesen 0,8 %
4 Grundstoffe 0,53 %
5 Technologie 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,59 %
95.809
+1.612
+2 % +273.030 $
2018 Q4
10 Quartale
EMLP-Symbol
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,28 %
647.222
+6.384
+1 % +154.720 $
2017 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,99 %
402.277
+11.886
+3 % +444.338 $
2017 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,69 %
33.516
+102
+0,3 % +42.575 $
2017 Q4
14 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,35 %
698.850
+5.335
+0,8 % +103.652 $
2018 Q4
10 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,1 %
114.303
+2.788
+3 % +310.255 $
2017 Q4
14 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,02 %
146.639
+12.747
+10 % +1,06 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,86 %
28.488
-147
-0,5 % -61.580 $
2017 Q4
14 Quartale
HEEM-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
11,8 Mio. $ 4,66 %
355.590
+9.389
+3 % +305.117 $
2017 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,45 %
217.876
+1.718
+0,8 % +88.680 $
2017 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,77 %
93.427
+1.397
+2 % +138.539 $
2017 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,67 %
80.240
+907
+1 % +103.795 $
2017 Q4
14 Quartale
IGF-Symbol
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
9,04 Mio. $ 3,58 %
199.118
+5.913
+3 % +275.995 $
2017 Q4
14 Quartale
EES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
8,94 Mio. $ 3,55 %
180.948
+4.431
+3 % +217.384 $
2017 Q4
14 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,94 Mio. $ 2,75 %
123.001
+9.034
+8 % +513.156 $
2017 Q4
14 Quartale
DJP-Symbol
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
6,43 Mio. $ 2,55 %
236.342
+19.485
+9 % +507.099 $
2017 Q4
14 Quartale
EDV-Symbol
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,31 %
43.041
+83
+0,2 % +10.749 $
2017 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,26 %
104.974
+543
+0,5 % +28.921 $
2017 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,08 %
41.036
+1.122
+3 % +142.543 $
2017 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,63 %
72.169
+371
+0,5 % +21.148 $
2017 Q4
14 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,6 %
29.975
+4.143
+16 % +546.127 $
2017 Q4
14 Quartale
TAN-Symbol
22
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
3,87 Mio. $ 1,53 %
+43.277
Neu +3,52 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BKLN-Symbol
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,38 %
157.227
+3.927
+3 % +87.109 $
2017 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,28 %
29.834
+783
+3 % +84.891 $
2017 Q4
14 Quartale
VNQI-Symbol
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,22 %
52.633
+835
+2 % +48.583 $
2017 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Forefront Analytics 71 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q2 2021 weist 4 neu, 41 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Solar ETF: 43.277 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2021 war Invesco Solar ETF: 43.277 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2021 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 550.599 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .