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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,31 Mio. $
Kapitalfluss
-4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,21 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+4,41 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+4,28 Mio. $
3
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+2,53 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+494.983 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+458.636 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+6,64 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,01 Mio. $
3
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+2,35 Mio. $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+698.000 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+566.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,19 %
2 Gesundheitswesen 4,08 %
3 Technologie 2,26 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Industrie 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 22,13 %
254.427
+43.237
+20 % +4,28 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
ESGE-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
16,8 Mio. $ 15,28 %
369.453
+5.725
+2 % +270.683 $
2025 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,86 %
180.162
-943
-0,5 % -52.827 $
2017 Q4
33 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
9,24 Mio. $ 8,4 %
340.435
-6.105
-2 % -162.511 $
2018 Q4
29 Quartale
NULV-Symbol
5
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,58 Mrd. $
8,9 Mio. $ 8,1 %
195.657
+54.278
+38 % +2,53 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
ESGG-Symbol
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
8,84 Mio. $ 8,04 %
44.239
+21.240
+92 % +4,41 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
6,27 Mio. $ 5,7 %
126.892
-959
-0,8 % -48.058 $
2017 Q4
33 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
5,82 Mio. $ 5,29 %
24.234
-26.412
-52 % -6,64 Mio. $
2018 Q4
29 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,76 %
47.307
-75.901
-62 % -5,01 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,66 %
4.474
-233
-5 % -159.105 $
2017 Q4
33 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,48 Mio. $ 2,26 %
14.241
+265
+2 % +48.617 $
2020 Q1
24 Quartale
HEEM-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,97 %
58.540
-1.629
-3 % -61.197 $
2017 Q4
33 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,33 %
4.984
+1.631
+49 % +494.983 $
2017 Q4
33 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
640.159 $ 0,58 %
1.136
+3
+0,3 % +1.692 $
2020 Q3
22 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
378 Mrd. $
536.559 $ 0,49 %
1.983
+531
+37 % +158.135 $
2022 Q3
14 Quartale
EW-Symbol
16
Edwards Lifesciences
EW
50,7 Mrd. $
526.446 $ 0,48 %
6.574
+461
+8 % +38.007 $
2024 Q3
6 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
178 Mrd. $
517.726 $ 0,47 %
5.043
+1.287
+34 % +145.319 $
2025 Q2
3 Quartale
EES-Symbol
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
477.881 $ 0,43 %
8.232
-9.528
-54 % -563.111 $
2017 Q4
33 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
463.851 $ 0,42 %
+15.119
Neu +458.636 $
2026 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
20
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
460.894 $ 0,42 %
5.319
+1.039
+24 % +99.535 $
2024 Q3
6 Quartale
SSO-Symbol
21
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,99 Mrd. $
423.564 $ 0,39 %
8.164
+18
+0,2 % +1.029 $
2024 Q4
5 Quartale
INCY-Symbol
22
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
398.410 $ 0,36 %
4.233
-965
-19 % -96.290 $
2022 Q4
13 Quartale
UWM-Symbol
23
ProShares Ultra Russell2000
UWM
210 Mio. $
372.900 $ 0,34 %
7.990
+13
+0,2 % +665 $
2017 Q4
33 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
367.578 $ 0,33 %
13.090
-6.014
-31 % -160.113 $
2021 Q4
17 Quartale
OTF-Symbol
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,14 Mrd. $
367.413 $ 0,33 %
+29.654
Neu +377.914 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Forefront Analytics 47 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q1 2026 netto 4,24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core Conservative Allocation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 463.851 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 15.119 Aktien im Wert von 463.851 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Core Conservative Allocation ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .