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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,96 %
Position
70
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+11,4 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+10,6 Mio. $
3
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+9,8 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,42 Mio. $
5
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+6,31 Mio. $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+6,3 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,53 Mio. $
4
SHE-Symbol
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
+4,64 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,97 %
2 Gesundheitswesen 0,77 %
3 Finanzwesen 0,76 %
4 Technologie 0,21 %
5 Industrie 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
28 Mio. $ 9,36 %
153.904
+57.458
+60 % +10,6 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,9 %
258.416
+108.292
+72 % +9,8 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
CGW-Symbol
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,43 %
316.928
-47.592
-13 % -2,81 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,54 %
324.207
+105.490
+48 % +5,42 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
HEEM-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
16,4 Mio. $ 5,49 %
553.941
+176.529
+47 % +5,39 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,48 %
331.045
+225.090
+212 % +11,4 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
16 Mio. $ 5,37 %
408.529
-17.917
-4 % -695.801 $
2017 Q4
16 Quartale
IGF-Symbol
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,88 %
306.171
+101.927
+50 % +4,79 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,3 %
635.650
-65.665
-9 % -1,29 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,22 %
108.573
+11.300
+12 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,82 %
24.059
-9.567
-28 % -4,39 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,6 %
76.878
+33.385
+77 % +4,66 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
WIP-Symbol
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
10,6 Mio. $ 3,55 %
196.966
+69.726
+55 % +3,82 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EMLP-Symbol
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
10 Mio. $ 3,35 %
401.156
-255.098
-39 % -6,3 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,95 %
18.503
-9.866
-35 % -4,55 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,5 %
138.670
+82.132
+145 % +4,63 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,17 %
48.970
+18.480
+61 % +2,46 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,1 %
57.475
-57.860
-50 % -6,31 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
EES-Symbol
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
5,76 Mio. $ 1,93 %
111.972
-72.451
-39 % -3,69 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
BKLN-Symbol
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,52 %
206.257
+47.405
+30 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,25 %
32.459
-48.077
-60 % -5,53 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,12 %
31.207
+1.051
+3 % +113.142 $
2017 Q4
16 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,1 %
25.551
+2.471
+11 % +319.036 $
2018 Q2
14 Quartale
DJP-Symbol
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
3,25 Mio. $ 1,09 %
113.506
-125.301
-52 % -3,67 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,01 %
13.327
+8.590
+181 % +1,95 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Forefront Analytics 70 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5.720 Aktien im Wert von 302.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF; sie wurde auf 6,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2021 war Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5.720 Aktien im Wert von 302.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2021 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,31 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .