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FA

Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+166 Mio. $
Kapitalfluss %
98,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,41 %
Position
45
Neu
45
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,9 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+9,44 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,86 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+7,58 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,78 %
2 Finanzwesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,9 Mio. $ 10,64 %
+66.944
Neu +17,4 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,23 %
+270.453
Neu +11,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,57 %
+112.647
Neu +9,44 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,8 %
+29.996
Neu +7,86 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CGW-Symbol
5
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
7,6 Mio. $ 4,52 %
+213.732
Neu +7,56 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,52 %
+238.681
Neu +7,58 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,37 %
+63.250
Neu +7,31 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DJP-Symbol
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
6,87 Mio. $ 4,09 %
+281.444
Neu +6,66 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HEEM-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
6,6 Mio. $ 3,93 %
+249.209
Neu +6,62 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,74 %
+115.357
Neu +6,33 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,61 %
+131.837
Neu +5,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
5,41 Mio. $ 3,22 %
+94.057
Neu +5,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,02 %
+150.684
Neu +4,94 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
QVAL-Symbol
14
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,87 Mio. $ 2,9 %
+158.584
Neu +4,52 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LTPZ-Symbol
15
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,57 %
+62.270
Neu +4,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EDV-Symbol
16
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,53 %
+35.060
Neu +4,17 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,21 %
+81.905
Neu +3,74 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VCLT-Symbol
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,19 %
+38.432
Neu +3,64 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,08 %
+57.827
Neu +3,47 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EES-Symbol
20
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,9 %
+87.938
Neu +3,13 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,74 %
+27.647
Neu +2,93 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,62 %
+24.936
Neu +2,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,52 %
+21.064
Neu +2,55 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,44 %
+21.251
Neu +2,42 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EFO-Symbol
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
25,1 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,36 %
+51.537
Neu +2,19 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2

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VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2017

Für Forefront Analytics ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 45 Positionen im Wert von 168 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66.944 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2017 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66.944 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Forefront Analytics für Q4 2017 wurden 45 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2017 am 20. März 2018 eingereichten 13F-Meldung .