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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,69 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,09 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+136.538 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+133.932 $
4
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+85.092 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+63.125 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+15,3 Mio. $
2
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+9,25 Mio. $
3
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+5,02 Mio. $
4
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+2,71 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+236.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,11 %
2 Gesundheitswesen 5,43 %
3 Technologie 4,25 %
4 Finanzwesen 2,11 %
5 Industrie 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,8 Mio. $ 11,7 %
180.376
+214
+0,1 % +12.577 $
2017 Q4
34 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 11,65 %
104.247
-150.180
-59 % -15,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESGE-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
10,5 Mio. $ 11,43 %
192.398
-177.055
-48 % -9,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
9,39 Mio. $ 10,21 %
342.756
+2.321
+0,7 % +63.125 $
2018 Q4
30 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 9,1 %
24.434
+200
+0,8 % +59.683 $
2018 Q4
30 Quartale
NULV-Symbol
6
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
7,04 Mio. $ 7,65 %
140.912
-54.745
-28 % -2,71 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,92 Mio. $ 7,52 %
126.734
-158
-0,1 % -8.273 $
2017 Q4
34 Quartale
ESGG-Symbol
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
5,05 Mio. $ 5,49 %
21.669
-22.570
-51 % -5,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,91 Mio. $ 4,25 %
19.532
+5.291
+37 % +1,09 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,68 %
47.559
+252
+0,5 % +17.553 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,33 Mio. $ 3,62 %
4.450
-24
-0,5 % -17.477 $
2017 Q4
34 Quartale
HEEM-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
2,6 Mio. $ 2,83 %
58.203
-337
-0,6 % -14.184 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,78 %
4.997
+13
+0,3 % +4.037 $
2017 Q4
34 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
743.196 $ 0,81 %
1.172
+36
+3 % +20.852 $
2020 Q3
23 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
585.796 $ 0,64 %
1.409
-574
-29 % -212.753 $
2022 Q3
15 Quartale
INCY-Symbol
16
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
577.116 $ 0,63 %
5.091
+858
+20 % +85.092 $
2022 Q4
14 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
557.053 $ 0,61 %
6.158
-416
-6 % -34.849 $
2024 Q3
7 Quartale
SSO-Symbol
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
551.159 $ 0,6 %
8.180
+16
+0,2 % +1.024 $
2024 Q4
6 Quartale
UWM-Symbol
19
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
537.666 $ 0,58 %
7.997
+7
+0,1 % +416 $
2017 Q4
34 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
514.078 $ 0,56 %
5.665
+622
+12 % +56.773 $
2025 Q2
4 Quartale
EES-Symbol
21
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
475.886 $ 0,52 %
7.020
-1.212
-15 % -76.943 $
2017 Q4
34 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
438.489 $ 0,48 %
18.210
+5.120
+39 % +133.932 $
2021 Q4
18 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
416.108 $ 0,45 %
5.319
– –
2024 Q3
7 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
388.506 $ 0,42 %
2.040
+752
+58 % +136.538 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
335.619 $ 0,36 %
669
+90
+16 % +43.205 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Analytics 39 Positionen im Wert von 92 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q2 2026 netto 31,5 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 222.189 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Forefront Analytics seine Position in NVIDIA schätzungsweise um 1,09 Mio. $ aus.

  • Forefront Analytics hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.189 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 92 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .