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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss
-37,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,13 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+761.167 $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+518.308 $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+259.154 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+134.236 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+5.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,02 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+3,14 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,08 Mio. $
4
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+3 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,72 %
2 Finanzwesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,24 %
89.091
-12.189
-12 % -1,31 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
8,44 Mio. $ 5,38 %
79.163
-905
-1 % -94.638 $
2017 Q4
5 Quartale
LTPZ-Symbol
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
8,42 Mio. $ 5,36 %
126.410
-14.491
-10 % -922.820 $
2017 Q4
5 Quartale
IGF-Symbol
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,34 %
187.380
-26.048
-12 % -1,12 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
8,04 Mio. $ 5,12 %
430.965
-175.140
-29 % -3,14 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
EDV-Symbol
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
7,84 Mio. $ 5 %
65.840
-11.954
-15 % -1,36 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
7,39 Mio. $ 4,71 %
85.085
-11.031
-11 % -911.289 $
2017 Q4
5 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,47 %
62.107
-530
-0,8 % -58.790 $
2017 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
6,78 Mio. $ 4,32 %
24.009
-9.869
-29 % -2,68 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
IEI-Symbol
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,18 %
53.333
-386
-0,7 % -46.991 $
2018 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,18 %
23.043
-18.354
-44 % -5,02 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,12 %
116.134
-19.831
-15 % -1,09 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
6,3 Mio. $ 4,01 %
56.116
-21.427
-28 % -2,3 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
WIP-Symbol
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
5,83 Mio. $ 3,71 %
107.781
-15.391
-12 % -826.631 $
2017 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,63 %
139.371
-59.330
-30 % -2,37 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,22 %
47.512
-3.255
-6 % -342.342 $
2017 Q4
5 Quartale
DJP-Symbol
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
888 Mio. $
4,64 Mio. $ 2,95 %
204.762
-33.591
-14 % -754.608 $
2017 Q4
5 Quartale
HEEM-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
287 Mio. $
3,94 Mio. $ 2,51 %
154.760
-120.725
-44 % -3 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
EMLP-Symbol
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,47 %
156.693
-32.497
-17 % -769.987 $
2017 Q4
5 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,24 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,26 %
113.390
-102.450
-47 % -3,08 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2 %
73.961
-30.772
-29 % -1,27 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,89 %
25.008
-688
-3 % -79.697 $
2017 Q4
5 Quartale
VNQI-Symbol
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,23 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,71 %
45.100
-15.962
-26 % -904.554 $
2017 Q4
5 Quartale
STIP-Symbol
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,47 %
23.201
+7.701
+50 % +761.167 $
2018 Q2
3 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,31 %
23.843
-4.382
-16 % -372.071 $
2017 Q4
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Forefront Analytics 42 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q1 2019 netto 37,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 554.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Forefront Analytics seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF schätzungsweise um 761.167 $ aus.

  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 761.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .