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Forefront Analytics

Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-132 Mio. $
Kapitalfluss
-108 Mio. $
Kapitalfluss %
-86,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,64 %
Position
145
Neu
99
Aufgestockt
6
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+753.820 $
2
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+712.277 $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+501.372 $
4
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+298.087 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+251.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+7,98 Mio. $
2
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+7,51 Mio. $
3
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+7,23 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+6,83 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,28 %
2 Technologie 1,32 %
3 Finanzwesen 0,5 %
4 Industrie 0,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDV-Symbol
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,86 Mrd. $
10 Mio. $ 7,95 %
59.413
-46.249
-44 % -6,83 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
9,06 Mio. $ 7,24 %
116.400
-85.178
-42 % -6,48 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
6,45 Mio. $ 5,15 %
450.720
-451.640
-50 % -7,98 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
6,43 Mio. $ 5,13 %
60.344
-52.864
-47 % -6,53 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
HEEM-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
279 Mio. $
6,28 Mio. $ 5,02 %
294.626
-291.884
-50 % -7,23 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
6,28 Mio. $ 5,02 %
64.981
-44.569
-41 % -4,91 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,65 %
217.258
-238.476
-52 % -7,51 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
EMLP-Symbol
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,43 %
311.916
-270.520
-46 % -6,33 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,15 %
42.810
-41.599
-49 % -4,79 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,9 %
18.966
-21.801
-53 % -6,65 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
WIP-Symbol
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
4,29 Mio. $ 3,42 %
87.899
-63.551
-42 % -3,38 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,42 %
76.085
-49.965
-40 % -2,85 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
IGF-Symbol
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,21 %
117.644
-112.790
-49 % -4,99 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,19 %
119.718
-116.059
-49 % -4,66 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,13 %
15.154
-19.712
-57 % -6,04 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,77 %
49.725
-46.054
-48 % -4,04 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,12 %
24.095
-18.735
-44 % -2,04 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
STIP-Symbol
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,11 %
26.464
+7.499
+40 % +753.820 $
2018 Q2
7 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,94 %
56.762
-43.373
-43 % -2,34 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,92 %
20.345
-20.653
-50 % -2,43 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,92 %
17.986
-10.103
-36 % -1,3 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
DJP-Symbol
22
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
878 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,89 %
143.311
-133.586
-48 % -2,71 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,56 %
58.287
-62.967
-52 % -2,57 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,56 %
15.771
-17.665
-53 % -2,25 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
VCLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,51 %
19.511
– –
2017 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB&C Advisors
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Forefront Analytics 145 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q1 2020 netto 108 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 249.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in ProShares UltraShort S&P500 im Wert von 797.790 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2020 war ProShares UltraShort S&P500: 1.048 Aktien im Wert von 797.790 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 753.820 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2020 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,98 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 99 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2020 am 11. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .