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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.37%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$1.32억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-86.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.64%
보유액
145
신규
99
증가
6
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$75.4만 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$71.2만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$50.1만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$29.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$798만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$751만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$723만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$683만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$665만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.28% |
| 2 | 정보기술 | 1.32% |
| 3 | 금융 | 0.5% |
| 4 | 산업재 | 0.21% |
| 5 | 임의소비재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$996만 | 7.95% |
59,413
-46,249
| -44% | -US$683만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$906만 | 7.24% |
116,400
-85,178
| -42% | -US$648만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$645만 | 5.15% |
450,720
-451,640
| -50% | -US$798만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$643만 | 5.13% |
60,344
-52,864
| -47% | -US$653만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8억
| US$628만 | 5.02% |
294,626
-291,884
| -50% | -US$723만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$628만 | 5.02% |
64,981
-44,569
| -41% | -US$491만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$582만 | 4.65% |
217,258
-238,476
| -52% | -US$751만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$555만 | 4.43% |
311,916
-270,520
| -46% | -US$633만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$520만 | 4.15% |
42,810
-41,599
| -49% | -US$479만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$489만 | 3.9% |
18,966
-21,801
| -53% | -US$665만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$429만 | 3.42% |
87,899
-63,551
| -42% | -US$338만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$428만 | 3.42% |
76,085
-49,965
| -40% | -US$285만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$402만 | 3.21% |
117,644
-112,790
| -49% | -US$499만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$399만 | 3.19% |
119,718
-116,059
| -49% | -US$466만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$392만 | 3.13% |
15,154
-19,712
| -57% | -US$604만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$347만 | 2.77% |
49,725
-46,054
| -48% | -US$404만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$266만 | 2.12% |
24,095
-18,735
| -44% | -US$204만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$264만 | 2.11% |
26,464
+7,499
| +40% | +US$75.4만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$244만 | 1.94% |
56,762
-43,373
| -43% | -US$234만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$240만 | 1.92% |
20,345
-20,653
| -50% | -US$243만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$240만 | 1.92% |
17,986
-10,103
| -36% | -US$130만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
22
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$237만 | 1.89% |
143,311
-133,586
| -48% | -US$271만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$196만 | 1.56% |
58,287
-62,967
| -52% | -US$257만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$195만 | 1.56% |
15,771
-17,665
| -53% | -US$225만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$190만 | 1.51% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$2.57억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2020년 1분기에 순 US$1.08억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$24.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics 측은 ProShares UltraShort S&P500에 US$79.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500 주식으로, US$79.8만 상당의 1,048주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2020년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.4만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$798만예요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 1분기에 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.25억 규모가 됐어요.
2020년 5월 11일에 제출된 Forefront Analytics의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.