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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$944만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.01%
보유액
47
신규
4
증가
28
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$358만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$330만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$245만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$476만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$430만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$244만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$242만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.14% |
| 2 | 헬스케어 | 3.94% |
| 3 | 정보기술 | 2.3% |
| 4 | 금융 | 0.95% |
| 5 | 산업재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2008만 | 17.73% |
211,190
+25,960
| +14% | +US$245만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65억
| US$1607만 | 14.18% |
363,728
+165,743
| +84% | +US$731만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1268만 | 11.19% |
50,646
+13,152
| +35% | +US$330만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$974만 | 8.6% |
181,105
+44,383
| +32% | +US$241만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$843만 | 7.44% |
346,540
+147,095
| +74% | +US$358만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$770만 | 6.8% |
123,208
+12,740
| +12% | +US$78만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
|
7
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$637만 | 5.62% |
141,379
-106,568
| -43% | -US$476만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$615만 | 5.43% |
127,851
+8,193
| +7% | +US$39.3만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19억
| US$472만 | 4.17% |
22,999
-1,371
| -6% | -US$27.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$322만 | 2.85% |
4,707
+661
| +16% | +US$44.9만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$261만 | 2.3% |
13,976
+1
| +0% | +US$186 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$235만 | 2.08% |
+58,682
| 신규 | +US$237만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$209만 | 1.85% |
60,169
+11,714
| +24% | +US$40.5만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$108만 | 0.95% |
3,353
+16
| +0.5% | +US$4.95천 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$101만 | 0.89% |
17,760
-159
| -0.9% | -US$8.89천 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$69.8만 | 0.62% |
18,435
-519
| -3% | -US$1.98만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$66.2만 | 0.58% |
3,465
-12,979
| -79% | -US$244만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$56.6만 | 0.5% |
4,740
-164
| -3% | -US$1.96만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$52.8만 | 0.47% |
1,133
+4
| +0.4% | +US$1.88천 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$52.1만 | 0.46% |
6,113
+1,621
| +36% | +US$13.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
21
Incyte
INCY
US$236억
| US$51.3만 | 0.45% |
5,198
+1,454
| +39% | +US$14.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$47.9만 | 0.42% |
1,452
+322
| +28% | +US$10.9만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$47.6만 | 0.42% |
19,104
+6,526
| +52% | +US$16.5만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90억
| US$47.2만 | 0.42% |
8,146
+14
| +0.2% | +US$801 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1773억
| US$47.1만 | 0.42% |
3,756
+744
| +25% | +US$9.48만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$1.13억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$787만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, 58,682주를 보유했으며 가치는 US$235만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$476만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, US$235만 상당의 58,682주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2025년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$731만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Forefront Analytics 측은 2025년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 84% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Forefront Analytics의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.