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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.6%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$6289만
(-23%)
자금 흐름
-US$3081만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.1%
보유액
77
신규
7
증가
15
축소
39
청산됨
11
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$3094만 |
| 2 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$36.2만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$669만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$609만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$540만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$466만 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$419만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 건강관리 | 1.07% |
| 3 | 산업재 | 0.21% |
| 4 | 금융 | 0.18% |
| 5 | 정보기술 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$2878만 | 13.94% |
+862,152
| 신규 | +US$3094만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1817만 | 8.8% |
133,198
-24,485
| -16% | -US$360만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1325만 | 6.42% |
203,200
-17,446
| -8% | -US$127만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1099만 | 5.32% |
263,911
-68,097
| -21% | -US$294만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1070만 | 5.18% |
262,208
-62,560
| -19% | -US$278만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$923만 | 4.47% |
197,574
-109,154
| -36% | -US$540만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$912만 | 4.42% |
453,965
-220,840
| -33% | -US$466만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$828만 | 4.01% |
323,586
-232,845
| -42% | -US$609만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$796만 | 3.86% |
228,691
-182,256
| -44% | -US$669만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$759만 | 3.68% |
75,753
-1,340
| -2% | -US$13.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$734만 | 3.56% |
19,459
-4,524
| -19% | -US$185만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$732만 | 3.54% |
80,265
-29,064
| -27% | -US$290만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$687만 | 3.33% |
151,984
-36,785
| -19% | -US$180만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$685만 | 3.32% |
266,083
-154,111
| -37% | -US$419만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$638만 | 3.09% |
16,842
-2,243
| -12% | -US$92.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$499만 | 2.42% |
112,797
-26,344
| -19% | -US$126만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$412만 | 2% |
48,311
-10,123
| -17% | -US$91.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$403만 | 1.95% |
36,663
-10,719
| -23% | -US$121만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$305만 | 1.48% |
150,457
-59,682
| -28% | -US$126만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$299만 | 1.45% |
29,232
-3,463
| -11% | -US$35.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$252만 | 1.22% |
21,132
-3,868
| -15% | -US$46.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$233만 | 1.13% |
56,680
-55,493
| -49% | -US$247만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$218만 | 1.05% |
43,996
-15,573
| -26% | -US$78.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$215만 | 1.04% |
16,277
-4,215
| -21% | -US$59.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$213만 | 1.03% |
21,816
-9,588
| -31% | -US$94만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.69억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2022년 2분기에 순 US$3081만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Blue Owl Capital으로, 추정 US$177만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF에 US$2878만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, US$2878만 상당의 862,152주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$40.9만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Forefront Analytics는 2022년 2분기에 Blue Owl Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 60%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$2.06억가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 Forefront Analytics의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.