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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$2213만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$2563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.23%
보유액
76
신규
9
증가
45
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$2035만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$477만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$92.2만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$387만 |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$27.6만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.69% |
| 2 | 금융 | 0.82% |
| 3 | 헬스케어 | 0.73% |
| 4 | 정보기술 | 0.26% |
| 5 | 임의소비재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5억
| US$2036만 | 7.42% |
364,520
+354,238
| +3,445% | +US$2035만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1694만 | 6.17% |
96,446
+637
| +0.7% | +US$11.3만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$1610만 | 5.87% |
426,446
+24,169
| +6% | +US$92.2만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$1554만 | 5.66% |
656,254
+9,032
| +1% | +US$22만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1443만 | 5.26% |
33,626
+110
| +0.3% | +US$4.85만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$1322만 | 4.82% |
701,315
+2,465
| +0.4% | +US$4.77만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$1302만 | 4.75% |
150,124
+3,485
| +2% | +US$30.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1270만 | 4.63% |
115,335
+1,032
| +0.9% | +US$11.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1222만 | 4.46% |
28,369
-119
| -0.4% | -US$5.27만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$1150만 | 4.19% |
377,412
+21,822
| +6% | +US$68.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1104만 | 4.03% |
218,717
+841
| +0.4% | +US$4.37만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$990만 | 3.61% |
97,273
+3,846
| +4% | +US$40.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$937만 | 3.42% |
204,244
+5,126
| +3% | +US$23.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$927만 | 3.38% |
80,536
+296
| +0.4% | +US$3.46만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$892만 | 3.25% |
184,423
+3,475
| +2% | +US$16.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$699만 | 2.55% |
238,807
+2,465
| +1% | +US$6.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$692만 | 2.52% |
127,240
+4,239
| +3% | +US$24만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$590만 | 2.15% |
43,493
+452
| +1% | +US$6.35만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$537만 | 1.96% |
42,076
+1,040
| +3% | +US$13.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$530만 | 1.93% |
105,955
+981
| +0.9% | +US$5.07만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.28억
| US$464만 | 1.69% |
+45,964
| 신규 | +US$477만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$417만 | 1.52% |
73,196
+1,027
| +1% | +US$5.92만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$406만 | 1.48% |
30,490
+515
| +2% | +US$6.96만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$351만 | 1.28% |
158,852
+1,625
| +1% | +US$3.59만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$326만 | 1.19% |
30,156
+322
| +1% | +US$3.49만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.74억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$2563만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 45,964주를 보유했으며 가치는 US$464만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alamos Gold 주식으로, 보유분을 추정 US$11만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$464만 상당의 45,964주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2021년 3분기에 Invesco S&P Global Water Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2035만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alamos Gold이며, 추정 감소액은 US$11만예요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 3분기에 Invesco Solar ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Forefront Analytics의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.