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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.17%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$3788만
(+30%)
자금 흐름
+US$2423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.54%
보유액
148
신규
5
증가
40
축소
5
청산됨
95
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$239만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$167만 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$163만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$79.8만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$14.5만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.4만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$11.7만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$10.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.53% |
| 2 | 건강관리 | 0.89% |
| 3 | 정보기술 | 0.89% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 부동산 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1125만 | 6.9% |
135,011
+18,611
| +16% | +US$154만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$1057만 | 6.48% |
63,676
+4,263
| +7% | +US$71.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$972만 | 5.96% |
598,990
+148,270
| +33% | +US$239만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$887만 | 5.44% |
356,093
+61,467
| +21% | +US$144만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$880만 | 5.39% |
67,176
+6,832
| +11% | +US$82.7만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$862만 | 5.28% |
78,913
+13,932
| +21% | +US$144만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$824만 | 5.05% |
272,691
+55,433
| +26% | +US$161만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$770만 | 4.72% |
386,350
+74,434
| +24% | +US$150만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$704만 | 4.32% |
57,793
+14,983
| +35% | +US$182만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$651만 | 3.99% |
21,097
+2,131
| +11% | +US$62.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$646만 | 3.96% |
20,840
+5,686
| +38% | +US$167만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$618만 | 3.79% |
161,452
+43,808
| +37% | +US$163만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$586만 | 3.6% |
111,716
+23,817
| +27% | +US$120만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$529만 | 3.24% |
136,359
+16,641
| +14% | +US$60.8만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$492만 | 3.02% |
85,254
+9,169
| +12% | +US$52.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$450만 | 2.76% |
57,324
+7,599
| +15% | +US$57.6만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86억
| US$362만 | 2.22% |
205,886
+62,575
| +44% | +US$105만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$335만 | 2.05% |
27,217
+6,872
| +34% | +US$83.5만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$324만 | 1.99% |
29,301
+5,206
| +22% | +US$57.6만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$320만 | 1.96% |
68,556
+11,794
| +21% | +US$53.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$305만 | 1.87% |
22,821
+4,835
| +27% | +US$64.4만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$280만 | 1.72% |
70,824
+12,537
| +22% | +US$46.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$271만 | 1.66% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$245만 | 1.5% |
18,230
+2,459
| +16% | +US$32만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2억
| US$207만 | 1.27% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$1.63억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$2423만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BioNTech으로, 3,536주를 보유했으며 가치는 US$23.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Ultra Russell2000으로, 보유분을 추정 US$8.57만 규모 줄였습니다.
- Forefront Analytics의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 BioNTech으로, US$23.6만 상당의 3,536주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Ultra Russell2000이며, 추정 감소액은 US$8.57만예요.
- Forefront Analytics는 2020년 2분기에 ProShares UltraShort S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 54%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2020년 8월 10일에 제출된 Forefront Analytics의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.