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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,17%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,9 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,54%
Posição
148
Nova
5
Aumentada
40
Reduzida
5
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 798 mil |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 145 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 109 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,53% |
| 2 | Saúde | 0,89% |
| 3 | Tecnologia | 0,89% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Imobiliário | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 11,3 mi | 6,9% |
135.011
+18.611
| +16% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,77 bi
| US$ 10,6 mi | 6,48% |
63.676
+4.263
| +7% | +US$ 713 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 9,7 mi | 5,96% |
598.990
+148.270
| +33% | +US$ 2,39 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 8,87 mi | 5,44% |
356.093
+61.467
| +21% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 8,8 mi | 5,39% |
67.176
+6.832
| +11% | +US$ 827 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 8,62 mi | 5,28% |
78.913
+13.932
| +21% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,3 bi
| US$ 8,24 mi | 5,05% |
272.691
+55.433
| +26% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 7,7 mi | 4,72% |
386.350
+74.434
| +24% | +US$ 1,5 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 7,04 mi | 4,32% |
57.793
+14.983
| +35% | +US$ 1,82 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 6,51 mi | 3,99% |
21.097
+2.131
| +11% | +US$ 624 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 6,46 mi | 3,96% |
20.840
+5.686
| +38% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 6,18 mi | 3,79% |
161.452
+43.808
| +37% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 5,86 mi | 3,6% |
111.716
+23.817
| +27% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 5,29 mi | 3,24% |
136.359
+16.641
| +14% | +US$ 608 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 4,92 mi | 3,02% |
85.254
+9.169
| +12% | +US$ 524 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,5 mi | 2,76% |
57.324
+7.599
| +15% | +US$ 576 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 876 mi
| US$ 3,62 mi | 2,22% |
205.886
+62.575
| +44% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 3,35 mi | 2,05% |
27.217
+6.872
| +34% | +US$ 835 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,24 mi | 1,99% |
29.301
+5.206
| +22% | +US$ 576 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 3,2 mi | 1,96% |
68.556
+11.794
| +21% | +US$ 534 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,05 mi | 1,87% |
22.821
+4.835
| +27% | +US$ 644 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,8 mi | 1,72% |
70.824
+12.537
| +22% | +US$ 464 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,71 mi | 1,66% |
26.464
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,5% |
18.230
+2.459
| +16% | +US$ 320 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 2,07 mi | 1,27% |
19.511
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Forefront Analytics detinha 148 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 30% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BioNTech: 3.536 ações no valor de US$ 236 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Ultra Russell2000, com um corte estimado de US$ 85,7 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2020 foi BioNTech: 3.536 ações no valor de US$ 236 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2020 foi em ProShares Ultra Russell2000, com um corte estimado de US$ 85,7 mil.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort S&P500 no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 54% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2020.
- Forefront Analytics abriu 5 novas posições e encerrou 95 em T2 2020.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2020, protocolado em 10 de ago. de 2020.