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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,84%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,98%
Posição
71
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 507 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 551 mil |
| 3 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+US$ 121 mil |
| 4 |
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
|
+US$ 99 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,32% |
| 2 | Financeiro | 0,87% |
| 3 | Saúde | 0,8% |
| 4 | Materiais | 0,53% |
| 5 | Tecnologia | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 16,6 mi | 6,59% |
95.809
+1.612
| +2% | +US$ 273 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 15,8 mi | 6,28% |
647.222
+6.384
| +1% | +US$ 155 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 15,1 mi | 5,99% |
402.277
+11.886
| +3% | +US$ 444 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 14,3 mi | 5,69% |
33.516
+102
| +0,3% | +US$ 42,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 13,5 mi | 5,35% |
698.850
+5.335
| +0,8% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,9 mi | 5,1% |
114.303
+2.788
| +3% | +US$ 310 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 12,7 mi | 5,02% |
146.639
+12.747
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 12,2 mi | 4,86% |
28.488
-147
| -0,5% | -US$ 61,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 11,8 mi | 4,66% |
355.590
+9.389
| +3% | +US$ 305 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 11,2 mi | 4,45% |
217.876
+1.718
| +0,8% | +US$ 88,7 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 9,5 mi | 3,77% |
93.427
+1.397
| +2% | +US$ 139 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 9,26 mi | 3,67% |
80.240
+907
| +1% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 9,04 mi | 3,58% |
199.118
+5.913
| +3% | +US$ 276 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 8,94 mi | 3,55% |
180.948
+4.431
| +3% | +US$ 217 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 6,94 mi | 2,75% |
123.001
+9.034
| +8% | +US$ 513 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 886 mi
| US$ 6,43 mi | 2,55% |
236.342
+19.485
| +9% | +US$ 507 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 5,82 mi | 2,31% |
43.041
+83
| +0,2% | +US$ 10,7 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,7 mi | 2,26% |
104.974
+543
| +0,5% | +US$ 28,9 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,25 mi | 2,08% |
41.036
+1.122
| +3% | +US$ 143 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 4,12 mi | 1,63% |
72.169
+371
| +0,5% | +US$ 21,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 4,03 mi | 1,6% |
29.975
+4.143
| +16% | +US$ 546 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 820 mi
| US$ 3,87 mi | 1,53% |
+43.277
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 3,48 mi | 1,38% |
157.227
+3.927
| +3% | +US$ 87,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 3,23 mi | 1,28% |
29.834
+783
| +3% | +US$ 84,9 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 3,08 mi | 1,22% |
52.633
+835
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Forefront Analytics detinha 71 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Forefront Analytics mostra 4 novas, 41 aumentaram, 10 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Solar ETF: 43.277 ações no valor de US$ 3,87 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2021 foi Invesco Solar ETF: 43.277 ações no valor de US$ 3,87 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2021 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 551 mil.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 54% de sua carteira de US$ 252 mi no T2 2021.
- Forefront Analytics abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.