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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 5.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.98%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 546 k |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 513 k |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 507 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 551 k |
| 3 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+USD 121 k |
| 4 |
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
|
+USD 99 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.32% |
| 2 | Finanzas | 0.87% |
| 3 | Atención médica | 0.8% |
| 4 | Materiales | 0.53% |
| 5 | Tecnología | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 16.6 M | 6.59% |
95,809
+1,612
| +2% | +USD 273 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 15.8 M | 6.28% |
647,222
+6,384
| +1% | +USD 155 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 15.1 M | 5.99% |
402,277
+11,886
| +3% | +USD 444 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 14.3 M | 5.69% |
33,516
+102
| +0.3% | +USD 42.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 13.5 M | 5.35% |
698,850
+5,335
| +0.8% | +USD 104 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.9 M | 5.1% |
114,303
+2,788
| +3% | +USD 310 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1102 M
| USD 12.7 M | 5.02% |
146,639
+12,747
| +10% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 12.2 M | 4.86% |
28,488
-147
| -0.5% | -USD 61.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 11.8 M | 4.66% |
355,590
+9,389
| +3% | +USD 305 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 11.2 M | 4.45% |
217,876
+1,718
| +0.8% | +USD 88.7 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 9.5 M | 3.77% |
93,427
+1,397
| +2% | +USD 139 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 9.26 M | 3.67% |
80,240
+907
| +1% | +USD 104 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.5 mil M
| USD 9.04 M | 3.58% |
199,118
+5,913
| +3% | +USD 276 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 8.94 M | 3.55% |
180,948
+4,431
| +3% | +USD 217 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 461 M
| USD 6.94 M | 2.75% |
123,001
+9,034
| +8% | +USD 513 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 6.43 M | 2.55% |
236,342
+19,485
| +9% | +USD 507 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 5.82 M | 2.31% |
43,041
+83
| +0.2% | +USD 10.7 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.7 M | 2.26% |
104,974
+543
| +0.5% | +USD 28.9 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.25 M | 2.08% |
41,036
+1,122
| +3% | +USD 143 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 4.12 M | 1.63% |
72,169
+371
| +0.5% | +USD 21.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 4.03 M | 1.6% |
29,975
+4,143
| +16% | +USD 546 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
USD 820 M
| USD 3.87 M | 1.53% |
+43,277
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 3.48 M | 1.38% |
157,227
+3,927
| +3% | +USD 87.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3.23 M | 1.28% |
29,834
+783
| +3% | +USD 84.9 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 3.08 M | 1.22% |
52,633
+835
| +2% | +USD 48.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Forefront Analytics mantenía 71 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Forefront Analytics muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 10 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Solar ETF: 43,277 acciones con un valor de USD 3.87 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2021 fue Invesco Solar ETF: 43,277 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2021 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 551 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 54% de su cartera de USD 252 M en T2 2021.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.