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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 46.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.5%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
38
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 4.71 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 696 k |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 489 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 311 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 252 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.58% |
| 2 | Tecnología | 0.85% |
| 3 | Finanzas | 0.76% |
| 4 | Salud | 0.69% |
| 5 | Industriales | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 13.2 M | 6.17% |
89,639
+22,463
| +33% | +USD 3.21 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.7 M | 5.95% |
114,828
+35,915
| +46% | +USD 4.03 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 12 M | 5.59% |
391,016
+118,325
| +43% | +USD 3.64 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1130 M
| USD 11.9 M | 5.55% |
135,768
+757
| +0.6% | +USD 65.8 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 11.8 M | 5.51% |
619,334
+232,984
| +60% | +USD 4.71 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 11.1 M | 5.2% |
691,620
+92,630
| +15% | +USD 1.54 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 10 M | 4.67% |
82,044
+24,251
| +42% | +USD 2.96 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 10 M | 4.66% |
29,809
+8,712
| +41% | +USD 2.89 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 280 M
| USD 9.9 M | 4.61% |
364,901
+8,808
| +2% | +USD 238 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3838 M
| USD 9.9 M | 4.6% |
59,554
-4,122
| -6% | -USD 696 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.5 M | 4.44% |
28,308
+7,468
| +36% | +USD 2.49 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 8.28 M | 3.87% |
202,558
+66,199
| +49% | +USD 2.72 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 7.68 M | 3.58% |
199,104
+37,652
| +23% | +USD 1.48 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 7.2 M | 3.36% |
91,185
+33,861
| +59% | +USD 2.72 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.24 M | 2.91% |
115,063
+3,347
| +3% | +USD 183 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 5.83 M | 2.72% |
100,396
+15,142
| +18% | +USD 878 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 5.25 M | 2.45% |
175,807
+126,224
| +255% | +USD 3.81 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.54 M | 2.12% |
35,929
+8,712
| +32% | +USD 1.09 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 4.34 M | 2.03% |
223,236
+17,350
| +8% | +USD 334 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 4.26 M | 1.99% |
38,605
+9,304
| +32% | +USD 1.03 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.25 M | 1.98% |
98,253
+27,429
| +39% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.99 M | 1.86% |
29,920
+7,099
| +31% | +USD 949 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.38 M | 1.58% |
25,159
+6,929
| +38% | +USD 945 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 2.84 M | 1.33% |
58,500
-10,056
| -15% | -USD 489 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.29% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Forefront Analytics mantenía 60 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 31% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 46.2 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 19,049 acciones con un valor de USD 686 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, por un valor estimado de USD 696 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2020 fue iShares Gold Trust: 19,049 acciones por un valor de USD 686 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 4.71 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2020 fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, con un recorte estimado de USD 696 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 52% de su cartera de USD 214 M en T3 2020.
- Forefront Analytics abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.