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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.6%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
40
Reducidas
2
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 585 k |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 504 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 503 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 306 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Finanzas | 0.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 15.3 M | 7.13% |
318,685
+99,093
| +45% | +USD 4.77 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.8 M | 6.44% |
51,053
+278
| +0.5% | +USD 75.1 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 12.8 M | 5.96% |
157,354
+32,179
| +26% | +USD 2.49 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12 M | 5.6% |
220,042
+51,414
| +30% | +USD 2.8 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.4 M | 5.29% |
41,639
+10,515
| +34% | +USD 2.86 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 9.8 M | 4.56% |
85,429
+28,815
| +51% | +USD 3.23 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 9.8 M | 4.54% |
91,349
+16,726
| +22% | +USD 1.83 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.22 M | 4.29% |
214,932
+2,720
| +1% | +USD 121 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 8.42 M | 3.92% |
345,877
+32,082
| +10% | +USD 799 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 8.28 M | 3.85% |
152,614
+20,091
| +15% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 8.18 M | 3.81% |
260,621
+39,521
| +18% | +USD 1.26 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 7.19 M | 3.35% |
106,443
+25,409
| +31% | +USD 1.69 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 6.9 M | 3.21% |
269,622
+43,532
| +19% | +USD 1.16 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 6.58 M | 3.06% |
75,211
+27,687
| +58% | +USD 2.45 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 6.04 M | 2.81% |
140,707
+54,449
| +63% | +USD 2.35 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.96 M | 2.77% |
58,105
+10,755
| +23% | +USD 1.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.62 M | 2.62% |
156,684
+21,812
| +16% | +USD 770 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.61 M | 2.61% |
52,795
+968
| +2% | +USD 103 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 4.74 M | 2.21% |
152,702
+18,721
| +14% | +USD 575 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 3.9 M | 1.81% |
67,076
+8,896
| +15% | +USD 540 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.89 M | 1.81% |
34,480
+694
| +2% | +USD 77.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.85 M | 1.79% |
91,156
+590
| +0.7% | +USD 26.6 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.71 M | 1.72% |
32,340
-1,299
| -4% | -USD 150 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.63 M | 1.69% |
42,670
+19,773
| +86% | +USD 1.69 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 3.34 M | 1.55% |
143,925
+13,841
| +11% | +USD 313 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Forefront Analytics mantenía 53 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 20% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 36.6 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15,100 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 150 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2018 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15,100 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en First Trust Water ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 4.77 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2018 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 150 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 585 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 52% de su cartera de USD 215 M en T2 2018.
- Forefront Analytics abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2018, presentado el 19 nov 2018.