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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.45 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 410 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.89%
Posición
74
Nuevas
11
Aumentadas
24
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 486 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 282 k |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 814 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 602 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.27% |
| 2 | Salud | 0.9% |
| 3 | Finanzas | 0.86% |
| 4 | Materiales | 0.47% |
| 5 | Tecnología | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 15.2 M | 6.46% |
94,197
+1,705
| +2% | +USD 282 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 14.6 M | 6.23% |
640,838
+3,913
| +0.6% | +USD 86.3 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 14.2 M | 6.04% |
390,391
+3,067
| +0.8% | +USD 108 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 13.2 M | 5.64% |
33,414
+139
| +0.4% | +USD 53.6 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 13.2 M | 5.61% |
693,515
+4,890
| +0.7% | +USD 89.2 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.1 M | 5.17% |
111,515
+4,347
| +4% | +USD 486 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.4 M | 4.86% |
28,635
-392
| -1% | -USD 152 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 280 M
| USD 11.2 M | 4.76% |
346,201
-4,710
| -1% | -USD 155 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1130 M
| USD 10.8 M | 4.61% |
133,892
+801
| +0.6% | +USD 67.2 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 10.6 M | 4.52% |
216,158
+1,027
| +0.5% | +USD 50.2 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 8.96 M | 3.82% |
79,333
-5,168
| -6% | -USD 602 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.71 M | 3.71% |
193,205
+3,518
| +2% | +USD 155 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 8.46 M | 3.61% |
92,030
-1,904
| -2% | -USD 167 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 8.36 M | 3.56% |
176,517
-11,012
| -6% | -USD 491 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.33 M | 2.7% |
113,967
-167
| -0.1% | -USD 9.6 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.44 M | 2.32% |
104,431
+138
| +0.1% | +USD 7.35 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3838 M
| USD 5.4 M | 2.3% |
42,958
-7,695
| -15% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 5.12 M | 2.18% |
216,857
-16,639
| -7% | -USD 392 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.02 M | 2.14% |
39,914
-235
| -0.6% | -USD 29.7 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 4.1 M | 1.75% |
71,798
-14,109
| -16% | -USD 814 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.52 M | 1.5% |
27,067
-125
| -0.5% | -USD 16.4 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 3.39 M | 1.44% |
153,300
+89,175
| +139% | +USD 1.99 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.36 M | 1.43% |
25,832
+179
| +0.7% | +USD 23.8 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 3.16 M | 1.34% |
29,051
-4,545
| -14% | -USD 498 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3 M | 1.28% |
+36,470
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Forefront Analytics mantenía 74 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Forefront Analytics muestra 11 nuevos, Aumentaron 24, 25 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 36,470 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue Lyft, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2021 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 36,470 acciones por un valor de USD 3 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2021 fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Lyft en T1 2021, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 54% de su cartera de USD 235 M en T1 2021.
- Forefront Analytics abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.