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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.44 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 7.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.01%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.14% |
| 2 | Salud | 3.94% |
| 3 | Tecnología | 2.3% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Industriales | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 20.1 M | 17.73% |
211,190
+25,960
| +14% | +USD 2.45 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 16.1 M | 14.18% |
363,728
+165,743
| +84% | +USD 7.31 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 12.7 M | 11.19% |
50,646
+13,152
| +35% | +USD 3.3 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 9.7 M | 8.6% |
181,105
+44,383
| +32% | +USD 2.41 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 8.43 M | 7.44% |
346,540
+147,095
| +74% | +USD 3.58 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 7.7 M | 6.8% |
123,208
+12,740
| +12% | +USD 780 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
7
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 6.37 M | 5.62% |
141,379
-106,568
| -43% | -USD 4.76 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 6.15 M | 5.43% |
127,851
+8,193
| +7% | +USD 393 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 4.72 M | 4.17% |
22,999
-1,371
| -6% | -USD 276 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 3.22 M | 2.85% |
4,707
+661
| +16% | +USD 449 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.61 M | 2.3% |
13,976
+1
| +0% | +USD 186 |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 853 M
| USD 2.35 M | 2.08% |
+58,682
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 2.09 M | 1.85% |
60,169
+11,714
| +24% | +USD 405 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.08 M | 0.95% |
3,353
+16
| +0.5% | +USD 4.95 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 1.01 M | 0.89% |
17,760
-159
| -0.9% | -USD 8.89 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 698 k | 0.62% |
18,435
-519
| -3% | -USD 19.8 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 662 k | 0.58% |
3,465
-12,979
| -79% | -USD 2.44 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 566 k | 0.5% |
4,740
-164
| -3% | -USD 19.6 k |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 528 k | 0.47% |
1,133
+4
| +0.4% | +USD 1.88 k |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 521 k | 0.46% |
6,113
+1,621
| +36% | +USD 133 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
Incyte
INCY
USD 23.7 mil M
| USD 513 k | 0.45% |
5,198
+1,454
| +39% | +USD 141 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 479 k | 0.42% |
1,452
+322
| +28% | +USD 109 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 476 k | 0.42% |
19,104
+6,526
| +52% | +USD 165 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8876 M
| USD 472 k | 0.42% |
8,146
+14
| +0.2% | +USD 801 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 471 k | 0.42% |
3,756
+744
| +25% | +USD 94.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Forefront Analytics mantenía 47 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 7.87 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 58,682 acciones con un valor de USD 2.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 4.76 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2025 fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 58,682 acciones por un valor de USD 2.35 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 7.31 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2025 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.3 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 84% de su cartera de USD 113 M en T4 2025.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.