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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 128 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-148.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.88%
Posición
66
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
15
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 604 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 381 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 371 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 13 M |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 8.95 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 7.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.21% |
| 2 | Salud | 3.11% |
| 3 | Tecnología | 1.87% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Industriales | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 22.5 M | 25.85% |
555,012
-83,811
| -13% | -USD 3.4 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2828 M
| USD 9.33 M | 10.73% |
203,859
+79,632
| +64% | +USD 3.84 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 8.44 M | 9.71% |
41,771
+2,826
| +7% | +USD 604 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.1 M | 8.17% |
156,884
+8,475
| +6% | +USD 381 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.56 M | 6.39% |
109,288
+505
| +0.5% | +USD 25.6 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 5.22 M | 6.01% |
215,540
+43,350
| +25% | +USD 1.01 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 4.64 M | 5.34% |
107,155
+8,521
| +9% | +USD 371 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 4.24 M | 4.88% |
45,249
-59
| -0.1% | -USD 5.43 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.57 M | 2.96% |
4,581
-30
| -0.7% | -USD 17.7 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 2.48 M | 2.85% |
14,334
+1,180
| +9% | +USD 206 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 1.8 M | 2.07% |
64,209
+1,183
| +2% | +USD 33 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1.62 M | 1.87% |
14,985
+26
| +0.2% | +USD 3.3 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.53 M | 1.76% |
2,737
+9
| +0.3% | +USD 5.29 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 1.27 M | 1.46% |
26,006
+341
| +1% | +USD 18 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 944 k | 1.09% |
4,255
+17
| +0.4% | +USD 4.06 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 824 k | 0.95% |
3,360
+15
| +0.4% | +USD 3.82 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 527 k | 0.61% |
1,122
+4
| +0.4% | +USD 1.87 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 498 k | 0.57% |
13,282
-202,719
| -94% | -USD 7.5 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 430 k | 0.49% |
820
+33
| +4% | +USD 16.9 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1135 M
| USD 405 k | 0.47% |
7,394
-167,311
| -96% | -USD 8.95 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5825 M
| USD 382 k | 0.44% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 372 k | 0.43% |
6,808
-72,931
| -91% | -USD 3.91 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 360 k | 0.41% |
4,971
+1,745
| +54% | +USD 125 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8876 M
| USD 335 k | 0.38% |
8,084
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 330 k | 0.38% |
2,974
-54,355
| -95% | -USD 5.9 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Forefront Analytics mantenía 66 posiciones valuadas en USD 86.9 M, un 60% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 130 M en T1 2025, cerró 21 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total International Bond ETF, una posición estimada en USD 15.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Legend Biotech por valor de USD 219 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2025 fue Legend Biotech: 6,429 acciones por un valor de USD 219 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2025 fue en PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 8.95 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 15.6 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 83% de su cartera de USD 86.9 M en T1 2025.
- Forefront Analytics abrió 2 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 86.9 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2025, presentado el 13 may 2025.