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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 128 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,88%
Posição
66
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
15
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 371 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 8,95 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 7,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,21% |
| 2 | Saúde | 3,11% |
| 3 | Tecnologia | 1,87% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Bens industriais | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 22,5 mi | 25,85% |
555.012
-83.811
| -13% | -US$ 3,4 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 9,33 mi | 10,73% |
203.859
+79.632
| +64% | +US$ 3,84 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 8,44 mi | 9,71% |
41.771
+2.826
| +7% | +US$ 604 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,1 mi | 8,17% |
156.884
+8.475
| +6% | +US$ 381 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,56 mi | 6,39% |
109.288
+505
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 5,22 mi | 6,01% |
215.540
+43.350
| +25% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 4,64 mi | 5,34% |
107.155
+8.521
| +9% | +US$ 371 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 4,24 mi | 4,88% |
45.249
-59
| -0,1% | -US$ 5,43 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 2,57 mi | 2,96% |
4.581
-30
| -0,7% | -US$ 17,7 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,48 mi | 2,85% |
14.334
+1.180
| +9% | +US$ 206 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
| US$ 1,8 mi | 2,07% |
64.209
+1.183
| +2% | +US$ 33 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,62 mi | 1,87% |
14.985
+26
| +0,2% | +US$ 3,3 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 1,53 mi | 1,76% |
2.737
+9
| +0,3% | +US$ 5,29 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 1,27 mi | 1,46% |
26.006
+341
| +1% | +US$ 18 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,8 bi
| US$ 944 mil | 1,09% |
4.255
+17
| +0,4% | +US$ 4,06 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 882 bi
| US$ 824 mil | 0,95% |
3.360
+15
| +0,4% | +US$ 3,82 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 527 mil | 0,61% |
1.122
+4
| +0,4% | +US$ 1,87 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,19 bi
| US$ 498 mil | 0,57% |
13.282
-202.719
| -94% | -US$ 7,5 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 430 mil | 0,49% |
820
+33
| +4% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 405 mil | 0,47% |
7.394
-167.311
| -96% | -US$ 8,95 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,71 bi
| US$ 382 mil | 0,44% |
7.426
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 372 mil | 0,43% |
6.808
-72.931
| -91% | -US$ 3,91 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,8 bi
| US$ 360 mil | 0,41% |
4.971
+1.745
| +54% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,8 bi
| US$ 335 mil | 0,38% |
8.084
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 330 mil | 0,38% |
2.974
-54.355
| -95% | -US$ 5,9 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2025
No T1 2025, Forefront Analytics detinha 66 posições no valor de US$ 86,9 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T1 2025, encerrando 21 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total International Bond ETF, uma posição estimada em US$ 15,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Legend Biotech no valor de US$ 219 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2025 foi Legend Biotech: 6.429 ações no valor de US$ 219 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,84 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2025 foi em PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 8,95 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 83% de sua carteira de US$ 86,9 mi no T1 2025.
- Forefront Analytics abriu 2 novas posições e encerrou 21 em T1 2025.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2025, protocolado em 13 de mai. de 2025.