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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 119 mil
(-0,06%)
Fluxo de capital
-US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,18%
Posição
81
Nova
15
Aumentada
22
Reduzida
35
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 906 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 778 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,03% |
| 2 | Saúde | 1,26% |
| 3 | Bens industriais | 0,26% |
| 4 | Financeiro | 0,24% |
| 5 | Tecnologia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 22,3 mi | 11,9% |
652.028
-172.847
| -21% | -US$ 5,9 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 15,5 mi | 8,27% |
106.394
-26.187
| -20% | -US$ 3,8 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,1 mi | 8,07% |
388.340
+120.573
| +45% | +US$ 4,6 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 11,2 mi | 5,95% |
266.082
+3.061
| +1% | +US$ 124 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 10,9 mi | 5,83% |
187.911
-17.596
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,28 mi | 4,41% |
180.646
-15.813
| -8% | -US$ 711 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,92 mi | 4,22% |
379.885
-63.455
| -14% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,5 mi | 3,99% |
19.600
+75
| +0,4% | +US$ 28,8 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,3 bi
| US$ 7,29 mi | 3,89% |
226.233
+3.777
| +2% | +US$ 133 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 6,86 mi | 3,65% |
256.890
-8.230
| -3% | -US$ 219 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 5,77 mi | 3,07% |
139.953
-16.077
| -10% | -US$ 657 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,77 bi
| US$ 5,14 mi | 2,74% |
62.104
-13.608
| -18% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 4,81 mi | 2,56% |
58.323
-14.416
| -20% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 4,48 mi | 2,39% |
11.655
-4.775
| -29% | -US$ 1,84 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 4 mi | 2,13% |
96.701
-15.557
| -14% | -US$ 620 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 3,09 mi | 1,65% |
36.572
-11.107
| -23% | -US$ 918 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 2,99 mi | 1,59% |
28.344
-8.576
| -23% | -US$ 898 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 2,59 mi | 1,38% |
126.387
-23.690
| -16% | -US$ 491 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,46 bi
| US$ 2,58 mi | 1,38% |
+36.352
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,51 mi | 1,34% |
26.174
-3.115
| -11% | -US$ 299 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 2,49 mi | 1,33% |
108.719
-214.818
| -66% | -US$ 5,07 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,18% |
19.350
-1.873
| -9% | -US$ 215 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 2,07 mi | 1,1% |
11.271
+62
| +0,6% | +US$ 11,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 2,06 mi | 1,1% |
19.334
+8.484
| +78% | +US$ 906 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,99 mi | 1,06% |
14.155
-1.791
| -11% | -US$ 247 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2022
No T4 2022, Forefront Analytics detinha 81 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 0,06% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 12,7 mi em T4 2022, encerrando 6 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 307 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T4 2022 foi Invesco Dorsey Wright Momentum ETF: 36.352 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T4 2022 foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 60% de sua carteira de US$ 188 mi no T4 2022.
- Forefront Analytics abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T4 2022.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 0,06% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.