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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.93%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$11.9万
(-0.06%)
資金フロー
-$1272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.18%
保有額
81
新規
15
買い増し
22
減少
35
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$460万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$265万 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$108万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$90.6万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$77.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$590万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$507万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$380万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$184万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.03% |
| 2 | ヘルスケア | 1.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.26% |
| 4 | 金融 | 0.24% |
| 5 | 情報技術 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $2233万 | 11.9% |
652,028
-172,847
| -21% | -$590万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $1553万 | 8.27% |
106,394
-26,187
| -20% | -$380万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1225億
| $1514万 | 8.07% |
388,340
+120,573
| +45% | +$460万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2297億
| $1117万 | 5.95% |
266,082
+3,061
| +1% | +$12.4万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1094万 | 5.83% |
187,911
-17,596
| -9% | -$103万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $828万 | 4.41% |
180,646
-15,813
| -8% | -$71.1万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $792万 | 4.22% |
379,885
-63,455
| -14% | -$130万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8198億
| $750万 | 3.99% |
19,600
+75
| +0.4% | +$2.88万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.9億
| $729万 | 3.89% |
226,233
+3,777
| +2% | +$13.3万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $686万 | 3.65% |
256,890
-8,230
| -3% | -$21.9万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $577万 | 3.07% |
139,953
-16,077
| -10% | -$65.7万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $514万 | 2.74% |
62,104
-13,608
| -18% | -$115万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$369億
| $481万 | 2.56% |
58,323
-14,416
| -20% | -$120万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8863億
| $448万 | 2.39% |
11,655
-4,775
| -29% | -$184万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $400万 | 2.13% |
96,701
-15,557
| -14% | -$62万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $309万 | 1.65% |
36,572
-11,107
| -23% | -$91.8万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $299万 | 1.59% |
28,344
-8,576
| -23% | -$89.8万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $259万 | 1.38% |
126,387
-23,690
| -16% | -$49.1万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.5億
| $258万 | 1.38% |
+36,352
| 新規 | +$265万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$416億
| $251万 | 1.34% |
26,174
-3,115
| -11% | -$29.9万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.85億
| $249万 | 1.33% |
108,719
-214,818
| -66% | -$507万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $222万 | 1.18% |
19,350
-1,873
| -9% | -$21.5万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $207万 | 1.1% |
11,271
+62
| +0.6% | +$1.15万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $206万 | 1.1% |
19,334
+8,484
| +78% | +$90.6万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1913億
| $199万 | 1.06% |
14,155
-1,791
| -11% | -$24.7万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
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HI
Forefront Analyticsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは$1.88億相当のポジションを81件保有しており、前四半期の$1.88億から0.06%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Forefront Analyticsは2022年第4四半期に純額で$1272万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $30.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$258万相当のInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Dorsey Wright Momentum ETFで、株数は36,352株、評価額は$258万でした。
- Forefront Analyticsは2022年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
- Forefront Analyticsが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、推定$590万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2022年第4四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの60%を占めています。
- Forefront Analyticsは2022年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.06%減少し、$1.88億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。