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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$7784万
(+50%)
資金フロー
+$7250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.07%
保有額
40
新規
–
買い増し
33
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$347万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$54.7万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$45.7万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$29万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$14.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.79% |
| 2 | 金融 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1571万 | 6.69% |
831,160
+400,195
| +93% | +$751万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1462万 | 6.23% |
210,256
+83,846
| +66% | +$564万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $1348万 | 5.74% |
536,014
+379,321
| +242% | +$943万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1298万 | 5.53% |
103,107
+49,774
| +93% | +$616万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $1246万 | 5.3% |
98,075
+32,235
| +49% | +$388万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $1245万 | 5.3% |
269,517
+82,137
| +44% | +$372万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1151万 | 4.9% |
99,630
+37,523
| +60% | +$427万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1083万 | 4.61% |
95,589
+6,498
| +7% | +$71.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $1037万 | 4.42% |
186,474
+78,693
| +73% | +$425万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1021万 | 4.35% |
178,283
+62,149
| +54% | +$349万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.83億
| $984万 | 4.19% |
386,257
+231,497
| +150% | +$586万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $916万 | 3.9% |
289,762
+176,372
| +156% | +$560万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $892万 | 3.8% |
30,452
+6,443
| +27% | +$186万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $875万 | 3.72% |
29,666
+6,623
| +29% | +$192万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $844万 | 3.6% |
379,840
+175,078
| +86% | +$390万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $838万 | 3.57% |
70,635
+14,519
| +26% | +$166万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $815万 | 3.47% |
74,060
-5,103
| -6% | -$54.7万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $714万 | 3.04% |
66,355
+18,843
| +40% | +$200万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $618万 | 2.63% |
148,033
+8,662
| +6% | +$35.7万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $412万 | 1.76% |
69,872
+24,772
| +55% | +$145万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $397万 | 1.69% |
45,411
-39,674
| -47% | -$347万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $374万 | 1.59% |
88,051
+14,090
| +19% | +$59.3万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $374万 | 1.59% |
30,108
+5,100
| +20% | +$61.2万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $273万 | 1.16% |
31,347
+7,504
| +31% | +$64.8万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $252万 | 1.07% |
110,838
+45,949
| +71% | +$105万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは40銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$1.57億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forefront Analyticsは2019年第2四半期に純新規資金として$7250万を投じ、既存の保有銘柄を33銘柄買い増しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$347万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsは2019年第2四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$943万でした。
- Forefront Analyticsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$347万相当を減らしました。
- 2019年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forefront Analyticsは2019年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$2.35億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。