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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.76%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
+$1606万
(+7.5%)
資金フロー
-$207万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.93%
保有額
64
新規
7
買い増し
26
減少
25
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$123万 |
| 2 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+$80.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$55.3万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$53.2万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$141万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$114万 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$86.7万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$84.6万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$74.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.89% |
| 3 | ヘルスケア | 0.87% |
| 4 | 金融 | 0.8% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1491万 | 6.48% |
92,492
+2,853
| +3% | +$43.7万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $1336万 | 5.8% |
636,925
+17,591
| +3% | +$36.5万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $1302万 | 5.65% |
387,324
-3,692
| -0.9% | -$11.9万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1244万 | 5.4% |
33,275
+3,466
| +12% | +$123万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1242万 | 5.4% |
107,168
-7,660
| -7% | -$86.7万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1207万 | 5.24% |
688,625
-2,995
| -0.4% | -$5.07万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $1180万 | 5.13% |
133,091
-2,677
| -2% | -$23.3万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1089万 | 4.73% |
29,027
+719
| +3% | +$25.6万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.8億
| $1078万 | 4.68% |
350,911
-13,990
| -4% | -$40.7万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1016万 | 4.41% |
215,131
+12,573
| +6% | +$55.3万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $1014万 | 4.4% |
84,501
+2,457
| +3% | +$29.6万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $830万 | 3.6% |
189,687
-9,417
| -5% | -$39.5万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $798万 | 3.47% |
93,934
+2,749
| +3% | +$22.8万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.4億
| $771万 | 3.35% |
50,653
-8,901
| -15% | -$141万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $730万 | 3.17% |
187,529
+11,722
| +7% | +$41.1万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $670万 | 2.91% |
114,134
-929
| -0.8% | -$5.2万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $523万 | 2.27% |
104,293
+6,040
| +6% | +$28.4万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $513万 | 2.23% |
40,149
+4,220
| +12% | +$53.2万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $510万 | 2.22% |
233,496
+10,260
| +5% | +$21.1万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $502万 | 2.18% |
85,907
-14,489
| -14% | -$84.6万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $370万 | 1.61% |
33,596
-5,009
| -13% | -$55.2万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $361万 | 1.57% |
27,192
-2,728
| -9% | -$36.3万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $355万 | 1.54% |
25,653
+494
| +2% | +$6.73万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $293万 | 1.27% |
54,040
-4,460
| -8% | -$23万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $276万 | 1.2% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは64銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$2.14億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forefront Analyticsの2020年第4四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、25件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRPAR Risk Parity ETFで、保有株数は35,301株、評価額は$84.5万でした。 最も大きな売却はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Forefront Analyticsが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRPAR Risk Parity ETFで、株数は35,301株、評価額は$84.5万でした。
- Forefront Analyticsは2020年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
- Forefront Analyticsが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定$141万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2020年第4四半期にBioNTechの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forefront Analyticsは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.3億となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。