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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8693万
運用資産残高の伸び率
-$1.28億
(-60%)
資金フロー
-$1.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-148.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.88%
保有額
66
新規
2
買い増し
24
減少
15
解消
21
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+$384万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$101万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$60.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$38.1万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$37.1万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.21% |
| 2 | ヘルスケア | 3.11% |
| 3 | 情報技術 | 1.87% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.9億
| $2247万 | 25.85% |
555,012
-83,811
| -13% | -$340万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $933万 | 10.73% |
203,859
+79,632
| +64% | +$384万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$184億
| $844万 | 9.71% |
41,771
+2,826
| +7% | +$60.4万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $710万 | 8.17% |
156,884
+8,475
| +6% | +$38.1万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2261億
| $556万 | 6.39% |
109,288
+505
| +0.5% | +$2.56万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $522万 | 6.01% |
215,540
+43,350
| +25% | +$101万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.4億
| $464万 | 5.34% |
107,155
+8,521
| +9% | +$37.1万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $424万 | 4.88% |
45,249
-59
| -0.1% | -$5,430 |
2018 Q4
25四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8793億
| $257万 | 2.96% |
4,581
-30
| -0.7% | -$1.77万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1921億
| $248万 | 2.85% |
14,334
+1,180
| +9% | +$20.6万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.8億
| $180万 | 2.07% |
64,209
+1,183
| +2% | +$3.3万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.15兆
| $162万 | 1.87% |
14,985
+26
| +0.2% | +$3,295 |
2020 Q1
20四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8132億
| $153万 | 1.76% |
2,737
+9
| +0.3% | +$5,290 |
2017 Q4
29四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.83億
| $127万 | 1.46% |
26,006
+341
| +1% | +$1.8万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $94.4万 | 1.09% |
4,255
+17
| +0.4% | +$4,060 |
2017 Q4
29四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8822億
| $82.4万 | 0.95% |
3,360
+15
| +0.4% | +$3,824 |
2017 Q4
29四半期
|
|
17
Deere & Co
DE
$1727億
| $52.7万 | 0.61% |
1,122
+4
| +0.4% | +$1,871 |
2020 Q3
18四半期
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.8億
| $49.8万 | 0.57% |
13,282
-202,719
| -94% | -$750万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3795億
| $43万 | 0.49% |
820
+33
| +4% | +$1.69万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $40.5万 | 0.47% |
7,394
-167,311
| -96% | -$895万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.2億
| $38.2万 | 0.44% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
6四半期
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $37.2万 | 0.43% |
6,808
-72,931
| -91% | -$391万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$516億
| $36万 | 0.41% |
4,971
+1,745
| +54% | +$12.5万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
$88.4億
| $33.5万 | 0.38% |
8,084
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $33万 | 0.38% |
2,974
-54,355
| -95% | -$590万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
類似するファンド
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HI
Forefront Analyticsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは$8693万相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$2.15億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Forefront Analyticsは2025年第1四半期に純額で$1.3億を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total International Bond ETFで、推定 $1560万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$21.9万相当のLegend Biotechの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLegend Biotechで、株数は6,429株、評価額は$21.9万でした。
- Forefront Analyticsは2025年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$384万でした。
- Forefront Analyticsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundで、推定$895万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2025年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1560万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$8693万のポートフォリオの83%を占めています。
- Forefront Analyticsは2025年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$8693万となりました。
2025年5月13日に提出された、2025年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。