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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.78%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$445万
(+1.9%)
資金フロー
+$41万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.89%
保有額
74
新規
11
買い増し
24
減少
25
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$301万 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$199万 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$48.6万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$28.2万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+$119万 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$105万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$100万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$81.4万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$60.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.27% |
| 2 | ヘルスケア | 0.9% |
| 3 | 金融 | 0.86% |
| 4 | 素材 | 0.47% |
| 5 | 情報技術 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1515万 | 6.46% |
94,197
+1,705
| +2% | +$28.2万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $1462万 | 6.23% |
640,838
+3,913
| +0.6% | +$8.63万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $1417万 | 6.04% |
390,391
+3,067
| +0.8% | +$10.8万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1324万 | 5.64% |
33,414
+139
| +0.4% | +$5.36万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1317万 | 5.61% |
693,515
+4,890
| +0.7% | +$8.92万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1213万 | 5.17% |
111,515
+4,347
| +4% | +$48.6万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1140万 | 4.86% |
28,635
-392
| -1% | -$15.2万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.8億
| $1116万 | 4.76% |
346,201
-4,710
| -1% | -$15.5万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $1082万 | 4.61% |
133,892
+801
| +0.6% | +$6.72万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1062万 | 4.52% |
216,158
+1,027
| +0.5% | +$5.02万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $896万 | 3.82% |
79,333
-5,168
| -6% | -$60.2万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $871万 | 3.71% |
193,205
+3,518
| +2% | +$15.5万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $846万 | 3.61% |
92,030
-1,904
| -2% | -$16.7万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $836万 | 3.56% |
176,517
-11,012
| -6% | -$49.1万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $633万 | 2.7% |
113,967
-167
| -0.1% | -$9,574 |
2017 Q4
13四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $544万 | 2.32% |
104,431
+138
| +0.1% | +$7,346 |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.4億
| $540万 | 2.3% |
42,958
-7,695
| -15% | -$105万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $512万 | 2.18% |
216,857
-16,639
| -7% | -$39.2万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $502万 | 2.14% |
39,914
-235
| -0.6% | -$2.97万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $410万 | 1.75% |
71,798
-14,109
| -16% | -$81.4万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $352万 | 1.5% |
27,067
-125
| -0.5% | -$1.64万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $339万 | 1.44% |
153,300
+89,175
| +139% | +$199万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $336万 | 1.43% |
25,832
+179
| +0.7% | +$2.38万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $316万 | 1.34% |
29,051
-4,545
| -14% | -$49.8万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $300万 | 1.28% |
+36,470
| 新規 | +$301万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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Forefront Analyticsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは74銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.3億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Forefront Analyticsの2021年第1四半期の報告書には、新規 11件、24件増加しました、25件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は36,470株、評価額は$300万でした。 最も大きな売却はLyftで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Forefront Analyticsが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は36,470株、評価額は$300万でした。
- Forefront Analyticsは2021年第1四半期にInvesco Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
- Forefront Analyticsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定$105万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2021年第1四半期にLyftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの54%を占めています。
- Forefront Analyticsは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$2.35億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。