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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.08%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$2621万
(+15%)
資金フロー
+$1167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.44%
保有額
71
新規
4
買い増し
40
減少
21
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$827万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$544万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+$437万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$329万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$712万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$521万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$406万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$293万 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.72% |
| 2 | ヘルスケア | 1.34% |
| 3 | 情報技術 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $2771万 | 13.68% |
366,798
+21,873
| +6% | +$155万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $1253万 | 6.19% |
304,886
-102,423
| -25% | -$406万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1140万 | 5.63% |
201,135
+36,887
| +22% | +$196万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1033万 | 5.1% |
21,737
+99
| +0.5% | +$4.41万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $1002万 | 4.94% |
202,884
+169,878
| +515% | +$827万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.2億
| $920万 | 4.54% |
61,559
+3,670
| +6% | +$51.5万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $912万 | 4.5% |
190,312
-116,276
| -38% | -$521万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.79億
| $687万 | 3.39% |
226,165
+173,161
| +327% | +$544万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $674万 | 3.33% |
83,149
+15,162
| +22% | +$108万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $636万 | 3.14% |
229,728
+45,184
| +24% | +$122万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $613万 | 3.03% |
165,727
-3,236
| -2% | -$11.5万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $603万 | 2.98% |
143,838
+17,082
| +13% | +$67.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $600万 | 2.96% |
67,328
+36,084
| +115% | +$304万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $583万 | 2.88% |
275,117
+156,745
| +132% | +$329万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $579万 | 2.86% |
36,922
-48,484
| -57% | -$712万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $549万 | 2.71% |
58,379
+35,756
| +158% | +$321万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $504万 | 2.49% |
107,139
-38,282
| -26% | -$170万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $483万 | 2.38% |
236,775
-70,270
| -23% | -$138万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.37億
| $464万 | 2.29% |
+39,972
| 新規 | +$437万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $365万 | 1.8% |
32,973
+2,127
| +7% | +$22.2万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $265万 | 1.31% |
5,541
-79
| -1% | -$3.54万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $248万 | 1.22% |
28,068
-36,990
| -57% | -$293万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $238万 | 1.17% |
55,831
-32,914
| -37% | -$131万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $233万 | 1.15% |
24,544
+21,389
| +678% | +$195万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $212万 | 1.05% |
21,478
+27
| +0.1% | +$2,631 |
2018 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
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Forefront Analyticsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは71銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.76億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Forefront Analyticsは2023年第4四半期に純新規資金として$1167万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust STOXX US ESG Select ETFで、保有株数は39,972株、評価額は$464万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$712万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust STOXX US ESG Select ETFで、株数は39,972株、評価額は$464万でした。
- Forefront Analyticsは2023年第4四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$827万でした。
- Forefront Analyticsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$712万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2023年第4四半期にOrchard Therapeutics plc American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの54%を占めています。
- Forefront Analyticsは2023年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.03億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。