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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,08%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,44%
Posição
71
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,29 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,72% |
| 2 | Saúde | 1,34% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Financeiro | 0,29% |
| 5 | Bens industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 27,7 mi | 13,68% |
366.798
+21.873
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,5 mi | 6,19% |
304.886
-102.423
| -25% | -US$ 4,06 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 11,4 mi | 5,63% |
201.135
+36.887
| +22% | +US$ 1,96 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 10,3 mi | 5,1% |
21.737
+99
| +0,5% | +US$ 44,1 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 10 mi | 4,94% |
202.884
+169.878
| +515% | +US$ 8,27 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 120 mi
| US$ 9,2 mi | 4,54% |
61.559
+3.670
| +6% | +US$ 515 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 9,12 mi | 4,5% |
190.312
-116.276
| -38% | -US$ 5,21 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 879 mi
| US$ 6,87 mi | 3,39% |
226.165
+173.161
| +327% | +US$ 5,44 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 6,74 mi | 3,33% |
83.149
+15.162
| +22% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 6,36 mi | 3,14% |
229.728
+45.184
| +24% | +US$ 1,22 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 6,13 mi | 3,03% |
165.727
-3.236
| -2% | -US$ 115 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,03 mi | 2,98% |
143.838
+17.082
| +13% | +US$ 676 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 6 mi | 2,96% |
67.328
+36.084
| +115% | +US$ 3,04 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 5,83 mi | 2,88% |
275.117
+156.745
| +132% | +US$ 3,29 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 5,79 mi | 2,86% |
36.922
-48.484
| -57% | -US$ 7,12 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 5,49 mi | 2,71% |
58.379
+35.756
| +158% | +US$ 3,21 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 5,04 mi | 2,49% |
107.139
-38.282
| -26% | -US$ 1,7 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,83 mi | 2,38% |
236.775
-70.270
| -23% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 137 mi
| US$ 4,64 mi | 2,29% |
+39.972
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,65 mi | 1,8% |
32.973
+2.127
| +7% | +US$ 222 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 2,65 mi | 1,31% |
5.541
-79
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 2,48 mi | 1,22% |
28.068
-36.990
| -57% | -US$ 2,93 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,38 mi | 1,17% |
55.831
-32.914
| -37% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,33 mi | 1,15% |
24.544
+21.389
| +678% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,12 mi | 1,05% |
21.478
+27
| +0,1% | +US$ 2,63 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Forefront Analytics detinha 71 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 15% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 4 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39.972 ações no valor de US$ 4,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T4 2023 foi Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39.972 ações no valor de US$ 4,64 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T4 2023 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 110 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 54% de sua carteira de US$ 203 mi no T4 2023.
- Forefront Analytics abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.