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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,3 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 740 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,19%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
31
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 674 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 669 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 333 mil |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 555 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,69% |
| 2 | Saúde | 1,48% |
| 3 | Tecnologia | 0,35% |
| 4 | Bens industriais | 0,26% |
| 5 | Financeiro | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 19,6 mi | 10,12% |
+273.342
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 15,9 mi | 8,18% |
392.854
+4.514
| +1% | +US$ 184 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 14,3 mi | 7,4% |
103.181
-3.213
| -3% | -US$ 453 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 12,1 mi | 6,22% |
267.051
+969
| +0,4% | +US$ 43,2 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 11,2 mi | 5,79% |
182.082
-5.829
| -3% | -US$ 354 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,24 mi | 4,25% |
172.832
-7.814
| -4% | -US$ 370 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 8,06 mi | 4,16% |
19.688
+88
| +0,4% | +US$ 35,1 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 7,65 mi | 3,94% |
217.242
-8.991
| -4% | -US$ 310 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 7,17 mi | 3,7% |
352.865
-27.020
| -7% | -US$ 555 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 6,65 mi | 3,43% |
249.706
-7.184
| -3% | -US$ 193 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 6,37 mi | 3,29% |
187.045
-464.983
| -71% | -US$ 16 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 5,91 mi | 3,05% |
136.698
-3.255
| -2% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,86 bi
| US$ 5,4 mi | 2,78% |
59.596
-2.508
| -4% | -US$ 223 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,75 mi | 2,45% |
57.231
-1.092
| -2% | -US$ 93,8 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,01 mi | 2,07% |
9.747
-1.908
| -16% | -US$ 765 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 3,72 mi | 1,92% |
91.580
-5.121
| -5% | -US$ 217 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 3,11 mi | 1,6% |
28.343
-1
| -0% | -US$ 108 |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 2,9 mi | 1,5% |
33.662
-2.910
| -8% | -US$ 251 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 2,8 mi | 1,45% |
36.919
+567
| +2% | +US$ 42,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 2,54 mi | 1,31% |
25.576
-598
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 2,44 mi | 1,26% |
117.340
-9.047
| -7% | -US$ 189 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,36 mi | 1,21% |
21.368
+2.034
| +11% | +US$ 220 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,25 mi | 1,16% |
19.114
-236
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 279 mi
| US$ 2,19 mi | 1,13% |
91.256
-17.463
| -16% | -US$ 421 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 2,15 mi | 1,11% |
11.316
+45
| +0,4% | +US$ 8,73 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Forefront Analytics detinha 81 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Forefront Analytics mostra 6 novas, 31 aumentaram, 36 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273.342 ações no valor de US$ 19,6 mi. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2023 foi iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273.342 ações no valor de US$ 19,6 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2023 foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Dyadic International no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 70,2 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 57% de sua carteira de US$ 194 mi no T1 2023.
- Forefront Analytics abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T1 2023.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.