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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,53%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,1 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 46,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,5%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
38
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 4,71 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 489 mil |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,58% |
| 2 | Tecnologia | 0,85% |
| 3 | Financeiro | 0,76% |
| 4 | Saúde | 0,69% |
| 5 | Bens industriais | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 13,2 mi | 6,17% |
89.639
+22.463
| +33% | +US$ 3,21 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,7 mi | 5,95% |
114.828
+35.915
| +46% | +US$ 4,03 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 12 mi | 5,59% |
391.016
+118.325
| +43% | +US$ 3,64 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 11,9 mi | 5,55% |
135.768
+757
| +0,6% | +US$ 65,8 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 11,8 mi | 5,51% |
619.334
+232.984
| +60% | +US$ 4,71 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 11,1 mi | 5,2% |
691.620
+92.630
| +15% | +US$ 1,54 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 10 mi | 4,67% |
82.044
+24.251
| +42% | +US$ 2,96 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 10 mi | 4,66% |
29.809
+8.712
| +41% | +US$ 2,89 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
| US$ 9,9 mi | 4,61% |
364.901
+8.808
| +2% | +US$ 238 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,84 bi
| US$ 9,9 mi | 4,6% |
59.554
-4.122
| -6% | -US$ 696 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 9,5 mi | 4,44% |
28.308
+7.468
| +36% | +US$ 2,49 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 8,28 mi | 3,87% |
202.558
+66.199
| +49% | +US$ 2,72 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 7,68 mi | 3,58% |
199.104
+37.652
| +23% | +US$ 1,48 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 7,2 mi | 3,36% |
91.185
+33.861
| +59% | +US$ 2,72 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,24 mi | 2,91% |
115.063
+3.347
| +3% | +US$ 183 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 5,83 mi | 2,72% |
100.396
+15.142
| +18% | +US$ 878 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 5,25 mi | 2,45% |
175.807
+126.224
| +255% | +US$ 3,81 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,54 mi | 2,12% |
35.929
+8.712
| +32% | +US$ 1,09 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 4,34 mi | 2,03% |
223.236
+17.350
| +8% | +US$ 334 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 4,26 mi | 1,99% |
38.605
+9.304
| +32% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,25 mi | 1,98% |
98.253
+27.429
| +39% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,99 mi | 1,86% |
29.920
+7.099
| +31% | +US$ 949 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,38 mi | 1,58% |
25.159
+6.929
| +38% | +US$ 945 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,84 mi | 1,33% |
58.500
-10.056
| -15% | -US$ 489 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,29% |
26.464
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Forefront Analytics detinha 60 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 31% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 46,2 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 19.049 ações no valor de US$ 686 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 696 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2020 foi iShares Gold Trust: 19.049 ações no valor de US$ 686 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 4,71 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2020 foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 696 mil.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 52% de sua carteira de US$ 214 mi no T3 2020.
- Forefront Analytics abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T3 2020.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2020, protocolado em 12 de nov. de 2020.