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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,23%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,98 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,42%
Posição
71
Nova
4
Aumentada
35
Reduzida
25
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 7,27 mi |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 6,31 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,27 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,92% |
| 2 | Saúde | 1,55% |
| 3 | Tecnologia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,37% |
| 5 | Bens industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 25,2 mi | 11,7% |
638.823
-55.813
| -8% | -US$ 2,32 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 15,6 mi | 7,26% |
318.115
+111.154
| +54% | +US$ 5,56 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 13,1 mi | 6,1% |
147.400
+79.659
| +118% | +US$ 7,27 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 853 mi
| US$ 13 mi | 6,02% |
+347.277
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 9,1 mi | 4,23% |
174.705
-27.543
| -14% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 8,06 mi | 3,75% |
38.945
+5.233
| +16% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 7,87 mi | 3,66% |
217.606
+67.527
| +45% | +US$ 2,55 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 7,86 mi | 3,66% |
198.721
+145.780
| +275% | +US$ 6,31 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 7,7 mi | 3,58% |
216.001
-4.032
| -2% | -US$ 143 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,86 bi
| US$ 7,43 mi | 3,46% |
109.780
+26.026
| +31% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 878 mi
| US$ 7,19 mi | 3,34% |
223.932
-2.077
| -0,9% | -US$ 66,1 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 6,63 mi | 3,09% |
72.363
+12.748
| +21% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,54 mi | 3,04% |
148.409
-147.128
| -50% | -US$ 6,84 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 6,42 mi | 2,99% |
304.746
+24.159
| +9% | +US$ 510 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,11 mi | 2,84% |
57.329
+38.252
| +201% | +US$ 4,14 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,83 bi
| US$ 5,98 mi | 2,78% |
+124.227
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,2 mi | 2,42% |
108.783
-84.947
| -44% | -US$ 4,27 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 4,92 mi | 2,29% |
160.008
+95.171
| +147% | +US$ 2,93 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 4,17 mi | 1,94% |
79.739
-23.050
| -22% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 4,08 mi | 1,9% |
98.634
-49.968
| -34% | -US$ 2,09 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 4,02 mi | 1,87% |
45.308
+33.520
| +284% | +US$ 3,08 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 3,87 mi | 1,8% |
43.422
+14.937
| +52% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 3,87 mi | 1,8% |
172.190
-55.885
| -25% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,74 mi | 1,28% |
23.727
+12.961
| +120% | +US$ 1,51 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 2,71 mi | 1,26% |
4.611
-298
| -6% | -US$ 176 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Forefront Analytics detinha 71 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 12,2 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 4 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Conservative Allocation ETF: 347.277 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T4 2024 foi iShares Core Conservative Allocation ETF: 347.277 ações no valor de US$ 13 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,17 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 215 mi no T4 2024.
- Forefront Analytics abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T4 2024.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.