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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,35%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,82 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,13%
Posição
46
Nova
6
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,41 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,44% |
| 2 | Tecnologia | 0,41% |
| 3 | Financeiro | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 16,9 mi | 6,96% |
897.520
+66.360
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 15 mi | 6,16% |
203.347
-6.909
| -3% | -US$ 500 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 14,8 mi | 6,11% |
104.894
+6.819
| +7% | +US$ 928 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 14,6 mi | 6,02% |
570.247
+34.233
| +6% | +US$ 865 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 13,8 mi | 5,68% |
115.522
+44.887
| +64% | +US$ 5,41 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 13,4 mi | 5,53% |
415.069
+125.307
| +43% | +US$ 3,95 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 13,2 mi | 5,46% |
538.308
+152.051
| +39% | +US$ 3,76 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12 mi | 4,96% |
106.217
+10.628
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 11,6 mi | 4,8% |
39.209
+8.757
| +29% | +US$ 2,59 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 10,8 mi | 4,46% |
232.642
-36.875
| -14% | -US$ 1,69 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 9,3 mi | 3,83% |
31.169
+1.503
| +5% | +US$ 447 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 9,22 mi | 3,8% |
224.382
+76.349
| +52% | +US$ 3,12 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 8,88 mi | 3,66% |
78.947
+4.887
| +7% | +US$ 545 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 8,82 mi | 3,63% |
94.393
+48.982
| +108% | +US$ 4,45 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 8,27 mi | 3,41% |
151.189
-35.285
| -19% | -US$ 1,94 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 7,24 mi | 2,98% |
122.952
-55.331
| -31% | -US$ 3,23 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 886 mi
| US$ 5,99 mi | 2,47% |
274.604
-105.236
| -28% | -US$ 2,3 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 5,58 mi | 2,3% |
95.340
+25.468
| +36% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,66 mi | 1,92% |
40.064
-59.566
| -60% | -US$ 6,91 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,57 mi | 1,88% |
113.567
+25.516
| +29% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 4,51 mi | 1,86% |
41.566
-24.789
| -37% | -US$ 2,67 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 4,02 mi | 1,66% |
31.487
+1.379
| +5% | +US$ 174 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,48 mi | 1,43% |
27.392
-75.715
| -73% | -US$ 9,6 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 2,58 mi | 1,07% |
23.196
+9.324
| +67% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,06% |
40.244
+6.995
| +21% | +US$ 443 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Forefront Analytics detinha 46 posições avaliadas em US$ 243 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Forefront Analytics mostra 6 novas, 20 aumentaram e 18 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Lyft: 24.130 ações no valor de US$ 985 mil. A maior venda foi de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2019 foi Lyft: 24.130 ações no valor de US$ 985 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2019 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 56% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2019.
- Forefront Analytics abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2019, protocolado em 5 de nov. de 2019.