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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.82 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.13%
Posición
46
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.91 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.44% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Finanzas | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 16.9 M | 6.96% |
897,520
+66,360
| +8% | +USD 1.25 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1102 M
| USD 15 M | 6.16% |
203,347
-6,909
| -3% | -USD 500 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 14.8 M | 6.11% |
104,894
+6,819
| +7% | +USD 928 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 14.6 M | 6.02% |
570,247
+34,233
| +6% | +USD 865 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 13.8 M | 5.68% |
115,522
+44,887
| +64% | +USD 5.41 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 13.4 M | 5.53% |
415,069
+125,307
| +43% | +USD 3.95 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 13.2 M | 5.46% |
538,308
+152,051
| +39% | +USD 3.76 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12 M | 4.96% |
106,217
+10,628
| +11% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 11.6 M | 4.8% |
39,209
+8,757
| +29% | +USD 2.59 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.5 mil M
| USD 10.8 M | 4.46% |
232,642
-36,875
| -14% | -USD 1.69 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 9.3 M | 3.83% |
31,169
+1,503
| +5% | +USD 447 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 9.22 M | 3.8% |
224,382
+76,349
| +52% | +USD 3.12 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 8.88 M | 3.66% |
78,947
+4,887
| +7% | +USD 545 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 8.82 M | 3.63% |
94,393
+48,982
| +108% | +USD 4.45 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 461 M
| USD 8.27 M | 3.41% |
151,189
-35,285
| -19% | -USD 1.94 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 7.24 M | 2.98% |
122,952
-55,331
| -31% | -USD 3.23 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 5.99 M | 2.47% |
274,604
-105,236
| -28% | -USD 2.3 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 5.58 M | 2.3% |
95,340
+25,468
| +36% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.66 M | 1.92% |
40,064
-59,566
| -60% | -USD 6.91 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.57 M | 1.88% |
113,567
+25,516
| +29% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 4.51 M | 1.86% |
41,566
-24,789
| -37% | -USD 2.67 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 4.02 M | 1.66% |
31,487
+1,379
| +5% | +USD 174 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.43% |
27,392
-75,715
| -73% | -USD 9.6 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 2.58 M | 1.07% |
23,196
+9,324
| +67% | +USD 1.03 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.06% |
40,244
+6,995
| +21% | +USD 443 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Forefront Analytics mantenía 46 posiciones por un valor de USD 243 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Forefront Analytics muestra 6 nuevos, Aumentaron 20 y 18 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lyft: 24,130 acciones con un valor de USD 985 k. La mayor venta fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2019 fue Lyft: 24,130 acciones por un valor de USD 985 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2019 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 56% de su cartera de USD 243 M en T3 2019.
- Forefront Analytics abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2019, presentado el 5 nov 2019.