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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.31 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 4.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.21%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
14
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 495 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.01 M |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 698 k |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.19% |
| 2 | Salud | 4.08% |
| 3 | Tecnología | 2.26% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Industriales | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 24.3 M | 22.13% |
254,427
+43,237
| +20% | +USD 4.28 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 16.8 M | 15.28% |
369,453
+5,725
| +2% | +USD 271 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 9.7 M | 8.86% |
180,162
-943
| -0.5% | -USD 52.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 9.24 M | 8.4% |
340,435
-6,105
| -2% | -USD 163 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 8.9 M | 8.1% |
195,657
+54,278
| +38% | +USD 2.53 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 8.84 M | 8.04% |
44,239
+21,240
| +92% | +USD 4.41 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 6.27 M | 5.7% |
126,892
-959
| -0.8% | -USD 48.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 5.82 M | 5.29% |
24,234
-26,412
| -52% | -USD 6.64 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 3.03 M | 2.76% |
47,307
-75,901
| -62% | -USD 5.01 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.92 M | 2.66% |
4,474
-233
| -5% | -USD 159 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.48 M | 2.26% |
14,241
+265
| +2% | +USD 48.6 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 2.16 M | 1.97% |
58,540
-1,629
| -3% | -USD 61.2 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.47 M | 1.33% |
4,984
+1,631
| +49% | +USD 495 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 640 k | 0.58% |
1,136
+3
| +0.3% | +USD 1.69 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 537 k | 0.49% |
1,983
+531
| +37% | +USD 158 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 526 k | 0.48% |
6,574
+461
| +8% | +USD 38 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 518 k | 0.47% |
5,043
+1,287
| +34% | +USD 145 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 478 k | 0.43% |
8,232
-9,528
| -54% | -USD 563 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 464 k | 0.42% |
+15,119
| Nuevas | +USD 459 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 461 k | 0.42% |
5,319
+1,039
| +24% | +USD 100 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8876 M
| USD 424 k | 0.39% |
8,164
+18
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Incyte
INCY
USD 23.7 mil M
| USD 398 k | 0.36% |
4,233
-965
| -19% | -USD 96.3 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 212 M
| USD 373 k | 0.34% |
7,990
+13
| +0.2% | +USD 665 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 368 k | 0.33% |
13,090
-6,014
| -31% | -USD 160 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4192 M
| USD 367 k | 0.33% |
+29,654
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Forefront Analytics mantenía 47 posiciones valuadas en USD 110 M, un 2.9% menos que los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 4.24 M en T1 2026, cerró 8 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core Conservative Allocation ETF, una posición estimada en USD 2.35 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Schwab US Dividend Equity ETF por valor de USD 464 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 15,119 acciones por un valor de USD 464 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 6.64 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.35 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 87% de su cartera de USD 110 M en T1 2026.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.