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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$331만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.21%
보유액
47
신규
4
증가
21
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$441만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$428만 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$253만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$49.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$664만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$501만 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$235만 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$69.8만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.19% |
| 2 | 헬스케어 | 4.08% |
| 3 | 정보기술 | 2.26% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 산업재 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2433만 | 22.13% |
254,427
+43,237
| +20% | +US$428만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.4억
| US$1680만 | 15.28% |
369,453
+5,725
| +2% | +US$27.1만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$974만 | 8.86% |
180,162
-943
| -0.5% | -US$5.28만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$924만 | 8.4% |
340,435
-6,105
| -2% | -US$16.3만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$890만 | 8.1% |
195,657
+54,278
| +38% | +US$253만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19억
| US$884만 | 8.04% |
44,239
+21,240
| +92% | +US$441만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$627만 | 5.7% |
126,892
-959
| -0.8% | -US$4.81만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$582만 | 5.29% |
24,234
-26,412
| -52% | -US$664만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$303만 | 2.76% |
47,307
-75,901
| -62% | -US$501만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8925억
| US$292만 | 2.66% |
4,474
-233
| -5% | -US$15.9만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$248만 | 2.26% |
14,241
+265
| +2% | +US$4.86만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$216만 | 1.97% |
58,540
-1,629
| -3% | -US$6.12만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
| US$147만 | 1.33% |
4,984
+1,631
| +49% | +US$49.5만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1702억
| US$64만 | 0.58% |
1,136
+3
| +0.3% | +US$1.69천 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3734억
| US$53.7만 | 0.49% |
1,983
+531
| +37% | +US$15.8만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$52.6만 | 0.48% |
6,574
+461
| +8% | +US$3.8만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1704억
| US$51.8만 | 0.47% |
5,043
+1,287
| +34% | +US$14.5만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.87억
| US$47.8만 | 0.43% |
8,232
-9,528
| -54% | -US$56.3만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158억
| US$46.4만 | 0.42% |
+15,119
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1196억
| US$46.1만 | 0.42% |
5,319
+1,039
| +24% | +US$10만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
21
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$91.1억
| US$42.4만 | 0.39% |
8,164
+18
| +0.2% | +US$1.03천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
22
Incyte
INCY
US$230억
| US$39.8만 | 0.36% |
4,233
-965
| -19% | -US$9.6만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
23
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.13억
| US$37.3만 | 0.34% |
7,990
+13
| +0.2% | +US$665 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1694억
| US$36.8만 | 0.33% |
13,090
-6,014
| -31% | -US$16만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$40.5억
| US$36.7만 | 0.33% |
+29,654
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
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Forefront Analytics의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.13억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2026년 1분기에 순 US$424만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, 추정 US$235만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics 측은 Schwab US Dividend Equity ETF에 US$46.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$46.4만 상당의 15,119주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2026년 1분기에 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$664만예요.
- Forefront Analytics 측은 2026년 1분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 87% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.1억 규모가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.