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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$7784만
(+50%)
자금 흐름
+US$7250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.07%
보유액
40
신규
–
증가
33
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$943만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$751만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$616만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$586만 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$347만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$54.7만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$45.7만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$29만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$14.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.79% |
| 2 | 금융 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1571만 | 6.69% |
831,160
+400,195
| +93% | +US$751만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1462만 | 6.23% |
210,256
+83,846
| +66% | +US$564만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1348만 | 5.74% |
536,014
+379,321
| +242% | +US$943만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1298만 | 5.53% |
103,107
+49,774
| +93% | +US$616만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$1246만 | 5.3% |
98,075
+32,235
| +49% | +US$388만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1245만 | 5.3% |
269,517
+82,137
| +44% | +US$372만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1151만 | 4.9% |
99,630
+37,523
| +60% | +US$427만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1083만 | 4.61% |
95,589
+6,498
| +7% | +US$71.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$1037만 | 4.42% |
186,474
+78,693
| +73% | +US$425만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1021만 | 4.35% |
178,283
+62,149
| +54% | +US$349만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$984만 | 4.19% |
386,257
+231,497
| +150% | +US$586만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$916만 | 3.9% |
289,762
+176,372
| +156% | +US$560만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$892만 | 3.8% |
30,452
+6,443
| +27% | +US$186만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$875만 | 3.72% |
29,666
+6,623
| +29% | +US$192만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$844만 | 3.6% |
379,840
+175,078
| +86% | +US$390만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$838만 | 3.57% |
70,635
+14,519
| +26% | +US$166만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$815만 | 3.47% |
74,060
-5,103
| -6% | -US$54.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$714만 | 3.04% |
66,355
+18,843
| +40% | +US$200만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$618만 | 2.63% |
148,033
+8,662
| +6% | +US$35.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$412만 | 1.76% |
69,872
+24,772
| +55% | +US$145만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$397만 | 1.69% |
45,411
-39,674
| -47% | -US$347만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$374만 | 1.59% |
88,051
+14,090
| +19% | +US$59.3만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$374만 | 1.59% |
30,108
+5,100
| +20% | +US$61.2만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$273만 | 1.16% |
31,347
+7,504
| +31% | +US$64.8만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$252만 | 1.07% |
110,838
+45,949
| +71% | +US$105만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.35억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2019년 2분기에 순신규 자금 US$7250만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 33개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$347만 규모 줄였습니다.
- 2019년 2분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$943만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
- Forefront Analytics의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 53%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.