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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,8 Mio. $
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
30,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,07 %
Position
40
Neu
–
Aufgestockt
33
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+9,43 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+7,51 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+6,16 Mio. $
4
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+5,86 Mio. $
5
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+5,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,47 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+546.919 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+456.508 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+289.900 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+145.994 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,79 %
2 Finanzwesen 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,69 %
831.160
+400.195
+93 % +7,51 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,23 %
210.256
+83.846
+66 % +5,64 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
EMLP-Symbol
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,74 %
536.014
+379.321
+242 % +9,43 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
13 Mio. $ 5,53 %
103.107
+49.774
+93 % +6,16 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
EDV-Symbol
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,3 %
98.075
+32.235
+49 % +3,88 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,3 %
269.517
+82.137
+44 % +3,72 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,9 %
99.630
+37.523
+60 % +4,27 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,61 %
95.589
+6.498
+7 % +716.288 $
2017 Q4
6 Quartale
WIP-Symbol
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
10,4 Mio. $ 4,42 %
186.474
+78.693
+73 % +4,25 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,35 %
178.283
+62.149
+54 % +3,49 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
HEEM-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
9,8 Mio. $ 4,19 %
386.257
+231.497
+150 % +5,86 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,9 %
289.762
+176.372
+156 % +5,6 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,8 %
30.452
+6.443
+27 % +1,86 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,75 Mio. $ 3,72 %
29.666
+6.623
+29 % +1,92 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
DJP-Symbol
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
8,44 Mio. $ 3,6 %
379.840
+175.078
+86 % +3,9 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,57 %
70.635
+14.519
+26 % +1,66 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,47 %
74.060
-5.103
-6 % -546.919 $
2017 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,04 %
66.355
+18.843
+40 % +2 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,63 %
148.033
+8.662
+6 % +357.029 $
2017 Q4
6 Quartale
VNQI-Symbol
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,76 %
69.872
+24.772
+55 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,69 %
45.411
-39.674
-47 % -3,47 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,59 %
88.051
+14.090
+19 % +592.824 $
2017 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,59 %
30.108
+5.100
+20 % +612.456 $
2017 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,16 %
31.347
+7.504
+31 % +647.793 $
2017 Q4
6 Quartale
BKLN-Symbol
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,07 %
110.838
+45.949
+71 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Forefront Analytics 40 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

In Q2 2019 investierte Forefront Analytics 72,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 33 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Forefront Analytics hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2019 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .