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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,44 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+8,27 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+5,44 Mio. $
3
ESG-Symbol
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+4,37 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,29 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+7,12 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,21 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,06 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,93 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,72 %
2 Gesundheitswesen 1,34 %
3 Technologie 0,42 %
4 Finanzwesen 0,29 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
27,7 Mio. $ 13,68 %
366.798
+21.873
+6 % +1,55 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,19 %
304.886
-102.423
-25 % -4,06 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
LTPZ-Symbol
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,63 %
201.135
+36.887
+22 % +1,96 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,1 %
21.737
+99
+0,5 % +44.100 $
2017 Q4
24 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
10 Mio. $ 4,94 %
202.884
+169.878
+515 % +8,27 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
ESGG-Symbol
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
9,2 Mio. $ 4,54 %
61.559
+3.670
+6 % +514.570 $
2023 Q3
1 Quartal
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,5 %
190.312
-116.276
-38 % -5,21 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
DJP-Symbol
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
6,87 Mio. $ 3,39 %
226.165
+173.161
+327 % +5,44 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
EDV-Symbol
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,33 %
83.149
+15.162
+22 % +1,08 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,14 %
229.728
+45.184
+24 % +1,22 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,03 %
165.727
-3.236
-2 % -114.576 $
2017 Q4
24 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
6,03 Mio. $ 2,98 %
143.838
+17.082
+13 % +675.557 $
2017 Q4
24 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
6 Mio. $ 2,96 %
67.328
+36.084
+115 % +3,04 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,88 %
275.117
+156.745
+132 % +3,29 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,86 %
36.922
-48.484
-57 % -7,12 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,71 %
58.379
+35.756
+158 % +3,21 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,49 %
107.139
-38.282
-26 % -1,7 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,38 %
236.775
-70.270
-23 % -1,38 Mio. $
2018 Q4
20 Quartale
ESG-Symbol
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
4,64 Mio. $ 2,29 %
+39.972
Neu +4,37 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,8 %
32.973
+2.127
+7 % +221.501 $
2017 Q4
24 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,31 %
5.541
-79
-1 % -35.360 $
2017 Q4
24 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,22 %
28.068
-36.990
-57 % -2,93 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
VNQI-Symbol
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,17 %
55.831
-32.914
-37 % -1,31 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
JNK-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,15 %
24.544
+21.389
+678 % +1,95 Mio. $
2017 Q4
24 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,05 %
21.478
+27
+0,1 % +2.631 $
2018 Q2
22 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Forefront Analytics 71 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39.972 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 7,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2023 war Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39.972 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2023 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109.634 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .