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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.44%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.29 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.72% |
| 2 | Salud | 1.34% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Finanzas | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 27.7 M | 13.68% |
366,798
+21,873
| +6% | +USD 1.55 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.5 M | 6.19% |
304,886
-102,423
| -25% | -USD 4.06 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 11.4 M | 5.63% |
201,135
+36,887
| +22% | +USD 1.96 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.3 M | 5.1% |
21,737
+99
| +0.5% | +USD 44.1 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 10 M | 4.94% |
202,884
+169,878
| +515% | +USD 8.27 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 120 M
| USD 9.2 M | 4.54% |
61,559
+3,670
| +6% | +USD 515 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 9.12 M | 4.5% |
190,312
-116,276
| -38% | -USD 5.21 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 6.87 M | 3.39% |
226,165
+173,161
| +327% | +USD 5.44 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 6.74 M | 3.33% |
83,149
+15,162
| +22% | +USD 1.08 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 6.36 M | 3.14% |
229,728
+45,184
| +24% | +USD 1.22 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 6.13 M | 3.03% |
165,727
-3,236
| -2% | -USD 115 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.03 M | 2.98% |
143,838
+17,082
| +13% | +USD 676 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 6 M | 2.96% |
67,328
+36,084
| +115% | +USD 3.04 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 5.83 M | 2.88% |
275,117
+156,745
| +132% | +USD 3.29 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 5.79 M | 2.86% |
36,922
-48,484
| -57% | -USD 7.12 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 5.49 M | 2.71% |
58,379
+35,756
| +158% | +USD 3.21 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 5.04 M | 2.49% |
107,139
-38,282
| -26% | -USD 1.7 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 4.83 M | 2.38% |
236,775
-70,270
| -23% | -USD 1.38 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 137 M
| USD 4.64 M | 2.29% |
+39,972
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.65 M | 1.8% |
32,973
+2,127
| +7% | +USD 222 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.65 M | 1.31% |
5,541
-79
| -1% | -USD 35.4 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 2.48 M | 1.22% |
28,068
-36,990
| -57% | -USD 2.93 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 2.38 M | 1.17% |
55,831
-32,914
| -37% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 2.33 M | 1.15% |
24,544
+21,389
| +678% | +USD 1.95 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.12 M | 1.05% |
21,478
+27
| +0.1% | +USD 2.63 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Forefront Analytics mantenía 71 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 15% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39,972 acciones con un valor de USD 4.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 7.12 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2023 fue Northern Trust STOXX US ESG Select ETF: 39,972 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 8.27 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2023 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.12 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 110 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 54% de su cartera de USD 203 M en T4 2023.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.