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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 8.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.93%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 261 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 120 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 820 k |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 491 k |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.75% |
| 2 | Salud | 3.01% |
| 3 | Tecnología | 2.51% |
| 4 | Finanzas | 1.01% |
| 5 | Industriales | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 17.2 M | 16.59% |
185,230
+112,537
| +155% | +USD 10.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2599 M
| USD 10.9 M | 10.47% |
247,947
-97,940
| -28% | -USD 4.18 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 9.6 M | 9.26% |
37,494
-3,349
| -8% | -USD 820 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6516 M
| USD 8.6 M | 8.28% |
197,985
+57,571
| +41% | +USD 2.35 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.41 M | 7.14% |
136,722
-35,322
| -21% | -USD 1.82 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 6.62 M | 6.38% |
110,468
+294
| +0.3% | +USD 17.1 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9296 M
| USD 5.55 M | 5.35% |
119,658
-7,216
| -6% | -USD 326 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 4.88 M | 4.7% |
199,445
-10,535
| -5% | -USD 255 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 4.81 M | 4.63% |
+24,370
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.3 M | 4.14% |
45,153
-21
| -0% | -USD 1.97 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.07 M | 2.95% |
16,444
+53
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 2.71 M | 2.61% |
4,046
-373
| -8% | -USD 240 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.31 B
| USD 2.61 M | 2.51% |
13,975
-877
| -6% | -USD 153 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.3 mil M
| USD 2.42 M | 2.34% |
9,534
+31
| +0.3% | +USD 7.69 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 822 mil M
| USD 1.83 M | 1.77% |
2,752
+6
| +0.2% | +USD 3.85 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 287 M
| USD 1.63 M | 1.57% |
48,455
-15,602
| -24% | -USD 491 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1.05 M | 1.01% |
3,337
+16
| +0.5% | +USD 4.76 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 1 M | 0.96% |
17,919
-2,652
| -13% | -USD 144 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4133 M
| USD 726 k | 0.7% |
18,954
-16
| -0.1% | -USD 604 |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3774 M
| USD 651 k | 0.63% |
9,504
+115
| +1% | +USD 7.59 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 586 k | 0.56% |
4,904
-215
| -4% | -USD 25.6 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 516 k | 0.5% |
1,129
+3
| +0.3% | +USD 1.48 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 9028 M
| USD 456 k | 0.44% |
8,132
+32
| +0.4% | +USD 1.67 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 173 mil M
| USD 403 k | 0.39% |
3,012
+119
| +4% | +USD 15.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 395 k | 0.38% |
4,145
-188
| -4% | -USD 17.3 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Forefront Analytics mantenía 45 posiciones por un valor de USD 104 M, un aumento de 16% frente a los USD 89.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 8.2 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24,370 acciones con un valor de USD 4.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 4.18 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2025 fue Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24,370 acciones por un valor de USD 4.81 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2025 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares MSCI India ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 77% de su cartera de USD 104 M en T3 2025.
- Forefront Analytics abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2025, presentado el 21 nov 2025.