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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.39%
Posición
49
Nuevas
5
Aumentadas
14
Reducidas
23
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 8.3 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 9.43 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.84% |
| 2 | Finanzas | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 10.5 M | 5.83% |
101,280
+10,784
| +12% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 10.4 M | 5.77% |
41,397
-2,163
| -5% | -USD 587 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 10.2 M | 5.67% |
+606,105
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 8.82 M | 4.89% |
77,794
-9,902
| -11% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1102 M
| USD 8.79 M | 4.87% |
140,901
+33,976
| +32% | +USD 2.11 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 8.47 M | 4.69% |
33,878
-16,911
| -33% | -USD 4.56 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.5 mil M
| USD 8.4 M | 4.66% |
213,428
+72,551
| +51% | +USD 2.97 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 8.34 M | 4.62% |
80,068
+21,686
| +37% | +USD 2.2 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 7.77 M | 4.3% |
+77,543
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 7.38 M | 4.09% |
135,965
-87,953
| -39% | -USD 4.8 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 7.37 M | 4.08% |
198,701
-16,973
| -8% | -USD 672 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 7.16 M | 3.97% |
96,116
-61,635
| -39% | -USD 4.86 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.86 M | 3.8% |
62,637
+27,830
| +80% | +USD 3.04 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 6.52 M | 3.61% |
53,719
+44,233
| +466% | +USD 5.28 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 461 M
| USD 6.42 M | 3.56% |
123,172
-34,119
| -22% | -USD 1.78 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 6.34 M | 3.51% |
275,485
+2,307
| +0.8% | +USD 55 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 6.02 M | 3.34% |
215,840
-42,817
| -17% | -USD 1.29 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 5.31 M | 2.94% |
50,767
+19,388
| +62% | +USD 1.99 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 5.05 M | 2.8% |
238,353
-113,177
| -32% | -USD 2.63 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 4.06 M | 2.25% |
189,190
+38,348
| +25% | +USD 880 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.99 M | 2.21% |
104,733
+12,523
| +14% | +USD 485 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 3.2 M | 1.77% |
61,062
-8,219
| -12% | -USD 443 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 2.91 M | 1.61% |
25,696
-6,938
| -21% | -USD 780 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 2.29 M | 1.27% |
28,225
-15,784
| -36% | -USD 1.32 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 2.27 M | 1.26% |
+43,274
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Forefront Analytics mantenía 49 posiciones valuadas en USD 181 M, un 18% menos que los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 25.6 M en T4 2018, cerró 7 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Water ETF, una posición estimada en USD 11.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en iShares Core High Dividend ETF por valor de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2018 fue iShares Core High Dividend ETF: 606,105 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2018 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 4.86 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en First Trust Water ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 49% de su cartera de USD 181 M en T4 2018.
- Forefront Analytics abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.