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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.94%
Posición
53
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 7.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 832 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.86% |
| 2 | Finanzas | 0.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.26% |
| 5 | Tecnología | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 13.4 M | 7.49% |
50,775
-16,169
| -24% | -USD 4.41 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
First Trust Water ETF
FIW
USD 1751 M
| USD 10.5 M | 5.87% |
+219,592
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 9.45 M | 5.29% |
125,175
+12,528
| +11% | +USD 959 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 9.39 M | 5.26% |
212,212
-58,241
| -22% | -USD 2.64 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.23 M | 5.17% |
168,628
+53,271
| +46% | +USD 2.89 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 8.42 M | 4.72% |
74,623
+11,373
| +18% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 8.26 M | 4.63% |
31,124
+1,128
| +4% | +USD 310 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 463 M
| USD 7.89 M | 4.42% |
132,523
+38,466
| +41% | +USD 2.26 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 882 M
| USD 7.64 M | 4.28% |
313,795
+32,351
| +11% | +USD 793 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9268 M
| USD 6.79 M | 3.81% |
221,100
-17,581
| -7% | -USD 553 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3749 M
| USD 6.49 M | 3.64% |
56,614
+21,554
| +61% | +USD 2.44 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 6.09 M | 3.41% |
226,090
-23,119
| -9% | -USD 634 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.56 M | 3.11% |
51,827
+26,891
| +108% | +USD 2.89 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1111 M
| USD 5.44 M | 3.05% |
81,034
+18,764
| +30% | +USD 1.25 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 4.88 M | 2.74% |
47,350
+19,703
| +71% | +USD 2.03 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 4.59 M | 2.57% |
134,872
-15,812
| -10% | -USD 554 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7660 M
| USD 4.34 M | 2.43% |
47,524
+9,092
| +24% | +USD 837 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.25 M | 2.38% |
90,566
-41,271
| -31% | -USD 1.98 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 649 M
| USD 4.05 M | 2.27% |
133,981
-24,603
| -16% | -USD 775 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.95 M | 2.21% |
33,639
+12,575
| +60% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.82 M | 2.14% |
33,786
+12,535
| +59% | +USD 1.41 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 3.7 M | 2.07% |
86,258
+4,353
| +5% | +USD 192 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
| USD 3.54 M | 1.99% |
58,180
+353
| +0.6% | +USD 21.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4125 M
| USD 2.85 M | 1.6% |
130,084
+43,800
| +51% | +USD 1.03 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 683 M
| USD 2.33 M | 1.31% |
65,097
-22,841
| -26% | -USD 832 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Forefront Analytics mantenía 53 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 13.2 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Water ETF: 219,592 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.41 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2018 fue First Trust Water ETF: 219,592 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.41 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Invesco S&P Global Water Index ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 7.6 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 51% de su cartera de USD 178 M en T1 2018.
- Forefront Analytics abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2018, presentado el 19 nov 2018.