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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.85%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$1057만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.94%
보유액
53
신규
8
증가
26
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$1058만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$289만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$244만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$760만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$441만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$264만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$198만 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$83.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.86% |
| 2 | 금융 | 0.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.3% |
| 4 | 임의소비재 | 0.26% |
| 5 | 정보기술 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8177억
| US$1336만 | 7.49% |
50,775
-16,169
| -24% | -US$441만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
First Trust Water ETF
FIW
US$17.4억
| US$1048만 | 5.87% |
+219,592
| 신규 | +US$1058만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$365억
| US$945만 | 5.29% |
125,175
+12,528
| +11% | +US$95.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$939만 | 5.26% |
212,212
-58,241
| -22% | -US$264만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$923만 | 5.17% |
168,628
+53,271
| +46% | +US$289만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$842만 | 4.72% |
74,623
+11,373
| +18% | +US$129만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$826만 | 4.63% |
31,124
+1,128
| +4% | +US$31만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$789만 | 4.42% |
132,523
+38,466
| +41% | +US$226만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$764만 | 4.28% |
313,795
+32,351
| +11% | +US$79.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.4억
| US$679만 | 3.81% |
221,100
-17,581
| -7% | -US$55.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.3억
| US$649만 | 3.64% |
56,614
+21,554
| +61% | +US$244만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87억
| US$609만 | 3.41% |
226,090
-23,119
| -9% | -US$63.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$556만 | 3.11% |
51,827
+26,891
| +108% | +US$289만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$544만 | 3.05% |
81,034
+18,764
| +30% | +US$125만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$488만 | 2.74% |
47,350
+19,703
| +71% | +US$203만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1258억
| US$459만 | 2.57% |
134,872
-15,812
| -10% | -US$55.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.6억
| US$434만 | 2.43% |
47,524
+9,092
| +24% | +US$83.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$425만 | 2.38% |
90,566
-41,271
| -31% | -US$198만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.43억
| US$405만 | 2.27% |
133,981
-24,603
| -16% | -US$77.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$395만 | 2.21% |
33,639
+12,575
| +60% | +US$149만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$382만 | 2.14% |
33,786
+12,535
| +59% | +US$141만 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$370만 | 2.07% |
86,258
+4,353
| +5% | +US$19.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.3억
| US$354만 | 1.99% |
58,180
+353
| +0.6% | +US$2.16만 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.1억
| US$285만 | 1.6% |
130,084
+43,800
| +51% | +US$103만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
25
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$233만 | 1.31% |
65,097
-22,841
| -26% | -US$83.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Forefront Analytics는 US$1.78억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1322만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Water ETF으로, 219,592주를 보유했으며 가치는 US$1048만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$441만 규모 줄였습니다.
- Forefront Analytics의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Water ETF으로, US$1048만 상당의 219,592주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$289만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- Forefront Analytics는 2018년 1분기에 Invesco S&P Global Water Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 51%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2018년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2018년 11월 19일에 제출된 Forefront Analytics의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.