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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.76%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$1606만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.93%
보유액
64
신규
7
증가
26
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$123만 |
| 2 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$80.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55.3만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$53.2만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$141만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$86.7만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$84.6만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$74.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.89% |
| 3 | 헬스케어 | 0.87% |
| 4 | 금융 | 0.8% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1491만 | 6.48% |
92,492
+2,853
| +3% | +US$43.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$1336만 | 5.8% |
636,925
+17,591
| +3% | +US$36.5만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$1302만 | 5.65% |
387,324
-3,692
| -0.9% | -US$11.9만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1244만 | 5.4% |
33,275
+3,466
| +12% | +US$123만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1242만 | 5.4% |
107,168
-7,660
| -7% | -US$86.7만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$1207만 | 5.24% |
688,625
-2,995
| -0.4% | -US$5.07만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$1180만 | 5.13% |
133,091
-2,677
| -2% | -US$23.3만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1089만 | 4.73% |
29,027
+719
| +3% | +US$25.6만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8억
| US$1078만 | 4.68% |
350,911
-13,990
| -4% | -US$40.7만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1016만 | 4.41% |
215,131
+12,573
| +6% | +US$55.3만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1014만 | 4.4% |
84,501
+2,457
| +3% | +US$29.6만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$830만 | 3.6% |
189,687
-9,417
| -5% | -US$39.5만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$798만 | 3.47% |
93,934
+2,749
| +3% | +US$22.8만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$771만 | 3.35% |
50,653
-8,901
| -15% | -US$141만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$730만 | 3.17% |
187,529
+11,722
| +7% | +US$41.1만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$670만 | 2.91% |
114,134
-929
| -0.8% | -US$5.2만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$523만 | 2.27% |
104,293
+6,040
| +6% | +US$28.4만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$513만 | 2.23% |
40,149
+4,220
| +12% | +US$53.2만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
| US$510만 | 2.22% |
233,496
+10,260
| +5% | +US$21.1만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$502만 | 2.18% |
85,907
-14,489
| -14% | -US$84.6만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$370만 | 1.61% |
33,596
-5,009
| -13% | -US$55.2만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$361만 | 1.57% |
27,192
-2,728
| -9% | -US$36.3만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$355만 | 1.54% |
25,653
+494
| +2% | +US$6.73만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$293만 | 1.27% |
54,040
-4,460
| -8% | -US$23만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$276만 | 1.2% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.3억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가, 25개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RPAR Risk Parity ETF 주식으로, 35,301주를 보유했으며 가치는 US$84.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 추정 금액은 US$141만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Forefront Analytics의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 RPAR Risk Parity ETF 주식으로, US$84.5만 상당의 35,301주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2020년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 4분기에 BioNTech 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 Forefront Analytics의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.