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Forefront Analytics

Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,93 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,23 Mio. $
2
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+805.703 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+553.069 $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+532.280 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+437.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+1,41 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,14 Mio. $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+867.312 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+846.065 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+746.276 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,27 %
2 Technologie 0,89 %
3 Gesundheitswesen 0,87 %
4 Finanzwesen 0,8 %
5 Industrie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,48 %
92.492
+2.853
+3 % +437.151 $
2018 Q4
8 Quartale
EMLP-Symbol
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,8 %
636.925
+17.591
+3 % +365.453 $
2017 Q4
12 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
13 Mio. $ 5,65 %
387.324
-3.692
-0,9 % -119.183 $
2017 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,4 %
33.275
+3.466
+12 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
EMB-Symbol
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,4 %
107.168
-7.660
-7 % -867.312 $
2017 Q4
12 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,24 %
688.625
-2.995
-0,4 % -50.731 $
2018 Q4
8 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,12 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,13 %
133.091
-2.677
-2 % -232.752 $
2017 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,73 %
29.027
+719
+3 % +255.923 $
2017 Q4
12 Quartale
HEEM-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
287 Mio. $
10,8 Mio. $ 4,68 %
350.911
-13.990
-4 % -406.561 $
2017 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,41 %
215.131
+12.573
+6 % +553.069 $
2017 Q4
12 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,4 %
84.501
+2.457
+3 % +295.594 $
2017 Q4
12 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,6 %
189.687
-9.417
-5 % -394.954 $
2017 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,47 %
93.934
+2.749
+3 % +227.991 $
2017 Q4
12 Quartale
EDV-Symbol
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
7,71 Mio. $ 3,35 %
50.653
-8.901
-15 % -1,41 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
EES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
686 Mio. $
7,3 Mio. $ 3,17 %
187.529
+11.722
+7 % +410.635 $
2017 Q4
12 Quartale
WIP-Symbol
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
6,7 Mio. $ 2,91 %
114.134
-929
-0,8 % -51.968 $
2017 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,27 %
104.293
+6.040
+6 % +283.776 $
2017 Q4
12 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,23 %
40.149
+4.220
+12 % +532.280 $
2017 Q4
12 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
5,1 Mio. $ 2,22 %
233.496
+10.260
+5 % +210.786 $
2017 Q4
12 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,18 %
85.907
-14.489
-14 % -846.065 $
2017 Q4
12 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,61 %
33.596
-5.009
-13 % -551.538 $
2017 Q4
12 Quartale
IEI-Symbol
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,57 %
27.192
-2.728
-9 % -362.701 $
2018 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,54 %
25.653
+494
+2 % +67.280 $
2017 Q4
12 Quartale
VNQI-Symbol
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,27 %
54.040
-4.460
-8 % -229.923 $
2017 Q4
12 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,2 %
26.464
– –
2018 Q2
10 Quartale
1
2 3

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Ventas Inc
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB&C Advisors
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Forefront Analytics 64 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q4 2020 weist 7 neu, 26 erhöht, 25 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RPAR Risk Parity ETF: 35.301 Aktien im Wert von 845.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2020 war RPAR Risk Parity ETF: 35.301 Aktien im Wert von 845.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2020 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in BioNTech im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .