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AWP

Atlas Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 91,6 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+145,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,93 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+252.754 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+211.541 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+201.343 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+192.020 $
5
BCDF-Symbol
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
+161.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+258.118 $
2
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+234.775 $
3
CACI-Symbol
CACI
CACI
+231.145 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+224.027 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+221.614 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,31 %
2 Energie 26,44 %
3 Grundstoffe 9,78 %
4 Technologie 5,17 %
5 Finanzwesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPL-Symbol
1
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 19,04 %
39.840
-9
-0 % -3.649 $
2022 Q4
14 Quartale
FBTC-Symbol
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 12,07 %
216.461
+4.045
+2 % +252.754 $
2024 Q3
7 Quartale
INFL-Symbol
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
6,79 Mio. $ 7,41 %
136.034
+1.073
+0,8 % +55.847 $
2022 Q4
14 Quartale
GBTC-Symbol
4
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
6,36 Mio. $ 6,94 %
139.612
-700
-0,5 % -39.034 $
2024 Q3
7 Quartale
FNV-Symbol
5
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
4,92 Mio. $ 5,38 %
23.613
-375
-2 % -87.408 $
2024 Q3
7 Quartale
LB-Symbol
6
LandBridge Corporation
LB
2,42 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,33 %
38.420
+390
+1 % +26.779 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,92 Mio. $ 3,19 %
92.103
-1.674
-2 % -53.107 $
2024 Q3
7 Quartale
WPM-Symbol
8
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,62 %
21.396
+150
+0,7 % +19.516 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,5 %
67.754
-2.357
-3 % -78.105 $
2024 Q3
7 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,45 %
36.006
-129
-0,4 % -8.147 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 2,33 %
5.724
-10
-0,2 % -4.046 $
2024 Q3
7 Quartale
BCDF-Symbol
12
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
23,6 Mio. $
2,08 Mio. $ 2,27 %
69.736
+5.073
+8 % +161.449 $
2025 Q1
5 Quartale
PBT-Symbol
13
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,54 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,25 %
82.241
+1.097
+1 % +27.765 $
2024 Q3
7 Quartale
RGLD-Symbol
14
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,77 %
8.140
-100
-1 % -23.247 $
2024 Q3
7 Quartale
HE-Symbol
15
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,72 %
116.117
+1.150
+1 % +16.390 $
2025 Q2
4 Quartale
MIAX-Symbol
16
Miami International Holdings
MIAX
3,07 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,56 %
38.530
+823
+2 % +36.804 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,17 Mio. $ 1,28 %
4.047
-495
-11 % -141.588 $
2024 Q2
8 Quartale
UTES-Symbol
18
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,14 %
12.752
-1.600
-11 % -129.820 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,11 %
29.175
-1.401
-5 % -46.150 $
2024 Q3
7 Quartale
CRS-Symbol
20
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
938.214 $ 1,02 %
1.521
+1
+0,1 % +471 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
871.848 $ 0,95 %
3.658
-275
-7 % -69.027 $
2024 Q2
8 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
755.592 $ 0,83 %
1.900
– –
2022 Q4
14 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
746.729 $ 0,82 %
7.802
-150
-2 % -14.122 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
654.989 $ 0,72 %
2.579
-250
-9 % -58.265 $
2024 Q3
7 Quartale
PFFA-Symbol
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
625.328 $ 0,68 %
30.400
+550
+2 % +11.720 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

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CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California 91,7 Mio. $ AUM
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
WAG
Wiser Advisor Group Phoenix, Arizona 91,3 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlas Wealth Partners 68 Positionen im Wert von 91,6 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 97,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atlas Wealth Partners für Q2 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 2.075 Aktien im Wert von 201.181 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 258.118 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Atlas Wealth Partners im Q2 2026 war Walt Disney: 2.075 Aktien im Wert von 201.181 $.
  • Atlas Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 252.754 $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 258.118 $.
  • Atlas Wealth Partners hat seine Position in Mesabi Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.775 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Wealth Partners machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,6 Mio. $ aus.
  • Atlas Wealth Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlas Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 91,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .