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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,94 %
Position
53
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+10,6 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,89 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,89 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+2,44 Mio. $
5
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+2,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGW-Symbol
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+7,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,41 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,64 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,98 Mio. $
5
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+831.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,86 %
2 Finanzwesen 0,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
5 Technologie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,49 %
50.775
-16.169
-24 % -4,41 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
FIW-Symbol
2
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,87 %
+219.592
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,45 Mio. $ 5,29 %
125.175
+12.528
+11 % +958.807 $
2017 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,26 %
212.212
-58.241
-22 % -2,64 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,23 Mio. $ 5,17 %
168.628
+53.271
+46 % +2,89 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
8,42 Mio. $ 4,72 %
74.623
+11.373
+18 % +1,29 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,26 Mio. $ 4,63 %
31.124
+1.128
+4 % +310.209 $
2017 Q4
1 Quartal
WIP-Symbol
8
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
7,89 Mio. $ 4,42 %
132.523
+38.466
+41 % +2,26 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
7,64 Mio. $ 4,28 %
313.795
+32.351
+11 % +793.470 $
2017 Q4
1 Quartal
DBEF-Symbol
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,81 %
221.100
-17.581
-7 % -552.838 $
2017 Q4
1 Quartal
EDV-Symbol
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,64 %
56.614
+21.554
+61 % +2,44 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
HEEM-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
6,09 Mio. $ 3,41 %
226.090
-23.119
-9 % -633.960 $
2017 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,11 %
51.827
+26.891
+108 % +2,89 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
LTPZ-Symbol
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,05 %
81.034
+18.764
+30 % +1,25 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,74 %
47.350
+19.703
+71 % +2,03 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,57 %
134.872
-15.812
-10 % -554.288 $
2017 Q4
1 Quartal
VCLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,43 %
47.524
+9.092
+24 % +837.045 $
2017 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,38 %
90.566
-41.271
-31 % -1,98 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
QVAL-Symbol
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,05 Mio. $ 2,27 %
133.981
-24.603
-16 % -775.179 $
2017 Q4
1 Quartal
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,21 %
33.639
+12.575
+60 % +1,49 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,14 %
33.786
+12.535
+59 % +1,41 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
IGF-Symbol
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,07 %
86.258
+4.353
+5 % +191.803 $
2017 Q4
1 Quartal
VNQI-Symbol
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,99 %
58.180
+353
+0,6 % +21.622 $
2017 Q4
1 Quartal
EMLP-Symbol
24
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,6 %
130.084
+43.800
+51 % +1,03 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
EES-Symbol
25
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,31 %
65.097
-22.841
-26 % -831.760 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Forefront Analytics 53 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Water ETF: 219.592 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2018 war First Trust Water ETF: 219.592 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Invesco S&P Global Water Index ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2018 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2018 am 19. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .